基金名稱 | 富國富錢包貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國富錢包貨幣A |
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基金代碼 | 000638 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2014-05-07 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風險等級 | R1 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 2289.19億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.270%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國富錢包貨幣A:0.25%/年 |
日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-10-04 | 0.3000 | 1.1350% |
2025-10-03 | 0.3000 | 1.1320% |
2025-10-02 | 0.3000 | 1.1350% |
2025-10-01 | 0.3000 | 1.1330% |
2025-09-30 | 0.3013 | 1.1260% |
2025-09-29 | 0.3683 | 1.1340% |
2025-09-28 | 0.2946 | 1.0990% |
2025-09-27 | 0.2946 | 1.0920% |
2025-09-26 | 0.3050 | 1.0860% |
2025-09-25 | 0.2963 | 1.0810% |
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