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富國頤利純債債券型A

A類份額
005920債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-09-30)

1.1103

累計凈值

1.2463

日漲跌

0.06%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國頤利純債債券型A

2.38%
中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

基金經理

呂春杰

上任時間:2021-11-11
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司研究員/董事,中國人保資產股份有限公司高級投資經理,上海證券有限責任公司資產管理總部副總經理;自2021年6月加入富國基金管理有限公司,自2021年8月起歷任固定收益基金經理;現任富國基金固定收益投資部副總經理,兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2021年08月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理;自2022年06月起任富國碳中和一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2022年09月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理;自2025年09月起任富國安景120天滾動持有債券型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

李金柳

上任時間:2022-12-01
碩士,曾任海通證券股份有限公司宏觀經濟分析師,平安養老保險股份有限公司投資經理;自2021年1月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理助理;現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2022年08月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2022年08月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2024年04月起任富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金經理;自2025年03月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國中證AAA科技創新公司債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年上半年,雖然面臨復雜多變的外部環境,但宏觀政策協同發力,經濟展現較強韌性,整體延續回升向好態勢。一季度國內經濟邊際改善,社會信心持續提振,4月初美國宣布大幅加征關稅,外貿形勢挑戰加大,經濟的不確定性增加。面對外部沖擊,宏觀政策更加積極有為,5月初央行宣布降準降息,并設立多項結構性貨幣政策工具,保持流動性充裕。
2025年上半年,債券收益率先上再下,波動較大。一季度國內經濟邊際企穩,風險偏好提升,債券收益率有所上行,二季度在關稅沖擊影響和貨幣寬松環境下,收益率大幅下行。投資操作上,本基金靈活調整久期和杠桿,適時優化持倉結構,報告期內凈值有所增長。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國頤利純債債券A為1.1261元,富國頤利純債債券C為1.1304元;份額累計凈值富國頤利純債債券A為1.2521元,富國頤利純債債券C為1.1404元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國頤利純債債券A為0.41%,富國頤利純債債券C為0.41%;同期業績比較基準收益率情況:富國頤利純債債券A為1.02%,富國頤利純債債券C為1.02%。

基金資料

基金名稱富國頤利純債債券型證券投資基金基金簡稱富國頤利純債債券型A
基金代碼005920 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2018-08-20
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
75.29億元
投資目標
本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、國債期貨、可分離交易可轉債的純債部分以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。
業績比較基準
中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/306,681,100,083.02/99.925,112,655.08/0.080/0.006,686,212,738.10半年報
2024/12/316,135,795,610.58/99.934,173,318.57/0.070/0.006,139,968,929.15年報
2024/06/303,277,120,391.09/99.903,435,550.77/0.100/0.003,280,555,941.86半年報
2023/12/311,589,597,669.37/99.96680,959.47/0.040/0.001,590,278,628.84年報
2023/06/301,255,709,942.08/99.95686,155.11/0.050/0.001,256,396,097.19半年報
2022/12/31909,281,477.91/99.92727,179.79/0.080/0.00910,008,657.70年報
2022/06/30909,281,477.91/99.91831,496.73/0.090/0.00910,112,974.64半年報
2021/12/31909,281,477.91/99.96329,298.21/0.040/0.00909,610,776.12年報
2021/06/30909,281,477.91/99.96324,753.69/.040.00/0909,606,231.60半年報
2020/12/31978,566,608.60/99.94571,911.78/.060.00/0979,138,520.38年報
2020/06/302,013,546,249.71/99.97552,781.21/.030.00/02,014,099,030.92半年報
2019/12/314,049,367,678.34/99.99563,241.69/.010.00/04,049,930,920.03年報
2019/06/302,316,180,149.09/99.931,618,048.15/.070.00/02,317,798,197.24半年報
2018/12/311,355,705,417.76/99.921,110,701.54/.080.00/01,356,816,119.30年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤29天0.10%
N≥30天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資--0
固定收益投資8,704,956,965.0299.18
其中:債券8,704,956,965.0299.18
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計1,110,136.210.01
其他資產70,744,964.930.81
合計8,776,812,066.16100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 23國開0310.04%
  • 22國開087.71%
  • 24國開025.06%
  • 24國開084.44%
  • 20國開103.96%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
23020323國開037800000812,362,093.1510.04
22020822國開086100000623,972,342.477.71
24020224國開024000000409,258,958.905.06
24020824國開083500000359,636,986.304.44
20021020國開103000000320,670,164.383.96

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.11031.24630.06%
2025-09-291.10961.2456-0.01%
2025-09-261.10971.24570.02%
2025-09-251.10951.24550.00%
2025-09-241.10951.2455-0.07%
2025-09-231.11031.2463-0.05%
2025-09-221.12091.24690.04%
2025-09-191.12041.2464-0.07%
2025-09-181.12121.2472-0.03%
2025-09-171.12151.24750.05%
1727 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國頤利純債債券型A 業績基準 戰勝基準
生效以來26.54%33.28%-6.74%
20246.03%6.99%-0.96%
20233.34%4.45%-1.11%
20222.82%3.12%-0.30%
20213.76%4.73%-0.97%
20201.37%2.83%-1.46%
20193.31%4.28%-0.97%
7 項數據

2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額0.20000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-09-230.1
2025-06-260.1
2024-03-150.05
2023-12-110.1
2023-03-160.1
2022-12-160.1
2021-12-210.18
2020-07-230.15
2019-10-280.28
2019-03-040.2
10 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
011興業銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
026浙商銀行股份有限公司161貴州省貴文文化基金銷售有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
304上海好買基金銷售有限公司305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司328北京匯成基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
17 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、中小企業私募債券投資風險
本基金的投資范圍包括中小企業私募債券,其風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險指發債主體違約的風險。流動性風險是由于中小企業私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格等)的不確定帶來的風險。這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
2、資產支持證券投資風險
資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一,是指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類:一類為流通量風險,是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險,此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的;另一類為資金量風險,是指資金量無法滿足保證金要求,使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
4、巨額贖回的風險
若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能根據基金當時的資產組合狀況采取全額贖回、部分延期贖回或延緩支付贖回款項的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。

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