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富國匯遠純債三年定期開放債券A

A類份額
007990債券型中低風險(R2)
007990
A類份額

富國匯遠純債三年定期開放債券A

單位凈值(2025-09-30)

1.0050

累計凈值

1.1710

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯遠純債三年定期開放債券A

2.83%
該封閉期起始日公布的三年期定期存款利率(稅后)+1.25%

基金經理

朱夢娜

上任時間:2019-11-26
碩士,曾任中國國際金融股份有限公司研究員;自2017年4月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理助理、固定收益基金經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監助理兼固定收益基金經理。自2019年02月起任富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2019年02月起任富國景利純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國目標收益兩年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2019年09月起任富國投資級信用債債券型證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2020年01月起任富國匯優純債63個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2024年08月起任富國穩進回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2024年08月起任富國精誠回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2024年08月起任富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2024年08月起任富國信享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
25年開年,債市繼續演繹24年底貨幣寬松邏輯下的行情,收益率連破新低。央行在1月中旬決定暫停在公開市場買入國債,加上年初信貸投放高增導致商業銀行資負矛盾突出,銀行間流動性趨緊,短端收益率快速上行。春節后科技領域的成果提升資本市場風險偏好,股強債弱格局下長端收益率也步入回調。10年國債從最低1.60%附近調整到最高1.90%左右,一季度債券收益率整體調整幅度達到30bp。4月初全球貿易摩擦升級,避險情緒驅動債券收益率快速下行,10年期國債回落到1.70%以內。在全球貿易秩序受到沖擊,資本市場面臨不確定性的環境下,國內宏觀政策層面總體保持定力,財政政策靠前發力,貨幣政策積極配合。5月7日,央行降準降息落地,資金成本較一季度顯著下行,銀行間流動性充盈,隨后中美貿易談判緩和貿易緊張情緒,權益市場樂觀情緒升溫,多空因素交織下債券收益率維持低位窄幅震蕩,曲線形態稍有陡峭化。在組合管理上,我們合理安排融資結構,積極進行資產到期后的再投資,上半年組合凈值有所增長。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國匯遠純債三年定期開放債券A為1.0178元,富國匯遠純債三年定期開放債券C為1.0274元;份額累計凈值富國匯遠純債三年定期開放債券A為1.1638元,富國匯遠純債三年定期開放債券C為1.1404元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國匯遠純債三年定期開放債券A為1.35%,富國匯遠純債三年定期開放債券C為1.16%;同期業績比較基準收益率情況:富國匯遠純債三年定期開放債券A為1.98%,富國匯遠純債三年定期開放債券C為1.98%。

基金資料

基金名稱富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金簡稱富國匯遠純債三年定期開放債券A
基金代碼007990 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海銀行股份有限公司基金份額生效日2019-11-26
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三年開放一次 基金規模
數據來自最新定期報告
102.32億元
投資目標
本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。
風險收益特征
本基金為定期開放債券型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,主要投資于債券(包括國債、地方政府債、政府機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、可分離交易可轉債的純債部分、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,每個開放期之前的3個月和之后的3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。
業績比較基準
該封閉期起始日公布的三年期定期存款利率(稅后)+1.25%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3010,052,416,222.24/100.0040,001.28/0.000/0.0010,052,456,223.52半年報
2024/12/3110,052,416,222.24/100.0040,001.28/0.000/0.0010,052,456,223.52年報
2024/06/3010,052,416,222.24/100.0040,001.28/0.000/0.0010,052,456,223.52半年報
2023/12/3110,052,416,222.24/100.0040,001.28/0.000/0.0010,052,456,223.52年報
2023/06/3010,052,416,222.24/100.0040,001.28/0.000/0.0010,052,456,223.52半年報
2022/12/3110,052,416,222.24/100.0040,001.28/0.000/0.0010,052,456,223.52年報
2022/06/3010,752,668,555.79/100.00181,710.31/0.000/0.0010,752,850,266.10半年報
2021/12/3110,752,668,555.79/100.00181,710.31/0.000/0.0010,752,850,266.10年報
2021/06/3010,752,668,555.79/100181,710.31/00.00/010,752,850,266.10半年報
2020/12/3110,752,668,555.79/100181,710.31/00.00/010,752,850,266.10年報
2020/06/3010,752,668,555.79/100181,710.31/00.00/010,752,850,266.10半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.150%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.60%0.06%
100萬元≤M<500萬元0.40%0.04%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資--0
固定收益投資13,905,083,809.61100
其中:債券13,905,083,809.61100
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計465,473.500
其他資產--0
合計13,905,549,283.11100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 22農發1260.70%
  • 18農發1120.43%
  • 20進出1517.64%
  • 18國開1413.22%
  • 15國開188.57%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
22041222農發12612000006,211,172,860.4360.70
18041118農發11203000002,090,685,645.8420.43
20031520進出15176000001,805,099,092.0217.64
18021418國開14131000001,352,869,533.3113.22
15021815國開188500000877,135,896.338.57

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.00501.17100.00%
2025-09-291.00501.17100.03%
2025-09-261.00471.17070.01%
2025-09-251.00461.17060.01%
2025-09-241.00451.17050.00%
2025-09-231.00451.17050.01%
2025-09-221.00441.17040.02%
2025-09-191.02421.17020.01%
2025-09-181.02411.17010.01%
2025-09-171.02401.17000.01%
1308 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國匯遠純債三年定期開放債券A 業績基準 戰勝基準
生效以來15.77%20.41%-4.64%
20242.81%4.01%-1.20%
20232.78%4.00%-1.22%
20222.92%4.00%-1.08%
20212.96%4.00%-1.04%
20203.06%4.00%-0.94%
6 項數據

2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額0.40000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-09-220.2
2025-03-170.2
2024-12-170.1
2024-06-070.05
2023-12-120.1
2023-06-190.1
2022-11-240.3
2022-06-100.5
2021-06-240.05
2020-06-190.06
10 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
011興業銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
210富國基金管理有限公司810中國人壽保險股份有限公司
每頁顯示: 102050100
4 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、定期開放的風險
本基金以定期開放方式運作,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回,也不上市交易。因此,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。
2、暫停運作的風險
基金合同生效后的存續期內,每個封閉期到期前,基金管理人可以根據市場環境、本基金的投資策略決定本基金暫停進入開放期。開放期最后一日日終,如果基金的基金資產凈值加上基金開放期最后一日交易申請確認的申購確認金額及轉換轉入確認金額,扣除贖回確認金額及轉換轉出確認金額后的余額低于5000 萬元或基金份額持有人數量不滿 200 人的,基金管理人有權決定是否進入下一封閉期。如本基金暫停進入開放期或暫停封閉期運作,則全部基金份額將自動贖回,未確認申購款項也將劃還給投資人。如出現該情形,則投資人將承擔期間的機會成本和再投資風險。
3、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
4、攤余成本法的估值風險
在封閉期內,本基金采用買入并持有至到期策略,一般情況下,持有的固定收益類品種和結構在封閉期內不會發生變化,在行情波動時,可能損失一定的交易收益。本基金定期對持有的固定收益品種的賬面價值進行檢查,如有客觀證據表明其發生了減值的,應當與托管人協商一致后對所投資資產計算確認減值損失。因此,攤余成本法估值不等同于保本,基金資產發生計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌。

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