基金經理
王樂樂
上任時間:2020-07-24博士，曾任上海證券有限責任公司研究員，華泰聯合證券有限責任公司研究員，華泰證券股份有限公司研究員、創新規劃團隊負責人；自2015年5月加入富國基金管理有限公司，歷任定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、高級定量基金經理；現任富國基金量化投資部ETF投資總監兼高級定量基金經理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理；自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經理；自2017年10月起任富國興利增強債券型發起式證券投資基金基金經理；自2017年11月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理；自2017年11月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理；自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2019年03月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年06月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年09月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年03月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理；自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年12月起任富國北證50成份指數型證券投資基金基金經理；自2023年06月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2023年11月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；具有基金從業資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009504 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
| 基金類型 | 其他 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5.40億元 |
投資目標
本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤上海金價格，追求與業績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯接基金，目標ETF主要投資對象為黃金現貨合約，故本基金風險收益特征與目標ETF相似，即與國內黃金資產的風險收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額和上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約（包括上海金集中定價合約、黃金現貨實盤合約、黃金現貨延期交收合約等）等黃金品種。基金可少量投資于債券（國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等權益類資產。本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%。
業績比較基準
上海黃金交易所上海金集中定價合約（合約代碼：SHAU）午盤基準價格收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜100萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜365天 | 0.10% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
投資組合
2025 第二季度
業績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8706 | 1.8706 | 1.16% |
| 2025-09-29 | 1.8492 | 1.8492 | 1.12% |
| 2025-09-26 | 1.8288 | 1.8288 | 0.19% |
| 2025-09-25 | 1.8253 | 1.8253 | -0.54% |
| 2025-09-24 | 1.8353 | 1.8353 | 0.62% |
| 2025-09-23 | 1.8240 | 1.8240 | 1.11% |
| 2025-09-22 | 1.8039 | 1.8039 | 1.77% |
| 2025-09-19 | 1.7726 | 1.7726 | 0.35% |
| 2025-09-18 | 1.7665 | 1.7665 | -1.18% |
| 2025-09-17 | 1.7876 | 1.7876 | -0.65% |
共 1255 項數據
基金公告
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金（A份額）基金產品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-11-19富國基金管理有限公司關于調低富國上海金交易型開放式證券投資基金及其聯接基金管理費率、托管費率并修訂基金合同及托管協議的公告
2024-11-15
共 74 項數據
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資黃金現貨延期交收合約的風險，參與黃金租賃業務的風險，證券市場整體環境引發的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括：
1、黃金價格波動風險
本基金間接投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約。黃金價格波動為本基金的主要風險。其中影響黃金價格的主要因素包括但不限于：（1）黃金的供給和需求。（2）投資者對通脹水平的預期。（3）全球經濟體的利率水平和匯率水平的變化。（4）全球或地區政治、經濟、金融環境的變化。（5）各國央行、大型對沖基金和商品基金的投資與交易變化。
2、本基金為目標ETF聯接基金，投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險（包括基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、申購/贖回失敗的風險、退補現金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險及投資特定品種的投資風險等）、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金，仍需保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。會導致本基金與標指數之間的跟蹤誤差。另外，本基金作為開放式基金，需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請，當發生大額申購和贖回時，將可能對基金凈值產生一定沖擊。
3、參與黃金租賃業務的風險
本基金可以參與黃金現貨租賃業務。為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，在法律法規允許的前提下，本基金可以將持有的黃金現貨合約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入，并要求對方按時或提前歸還黃金現貨合約。該業務可能存在贖回風險及違約風險。
4、投資黃金現貨延期交收合約的風險
本基金可投資于黃金現貨延期交收合約，以期降低跟蹤誤差水平。在投資黃金現貨延期交收合約時，主要存在延期費拖累、保證金不足和交收違約等風險。
5、本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
除以上風險外，本基金還可能存在基金財產投資運營過程增值稅的特有風險。
本基金投資中的風險包括：投資黃金現貨延期交收合約的風險，參與黃金租賃業務的風險，證券市場整體環境引發的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括：
1、黃金價格波動風險
本基金間接投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約。黃金價格波動為本基金的主要風險。其中影響黃金價格的主要因素包括但不限于：（1）黃金的供給和需求。（2）投資者對通脹水平的預期。（3）全球經濟體的利率水平和匯率水平的變化。（4）全球或地區政治、經濟、金融環境的變化。（5）各國央行、大型對沖基金和商品基金的投資與交易變化。
2、本基金為目標ETF聯接基金，投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險（包括基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、申購/贖回失敗的風險、退補現金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險及投資特定品種的投資風險等）、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金，仍需保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。會導致本基金與標指數之間的跟蹤誤差。另外，本基金作為開放式基金，需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請，當發生大額申購和贖回時，將可能對基金凈值產生一定沖擊。
3、參與黃金租賃業務的風險
本基金可以參與黃金現貨租賃業務。為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，在法律法規允許的前提下，本基金可以將持有的黃金現貨合約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入，并要求對方按時或提前歸還黃金現貨合約。該業務可能存在贖回風險及違約風險。
4、投資黃金現貨延期交收合約的風險
本基金可投資于黃金現貨延期交收合約，以期降低跟蹤誤差水平。在投資黃金現貨延期交收合約時，主要存在延期費拖累、保證金不足和交收違約等風險。
5、本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
除以上風險外，本基金還可能存在基金財產投資運營過程增值稅的特有風險。
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