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富國融泰三個月定期開放混合發起式

010400混合型中風險(R3)

單位凈值(2025-03-28)

0.7233

累計凈值

0.7233

日漲跌

-0.54%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國融泰三個月定期開放混合發起式

1.42%
滬深300指數收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%

基金經理

孫彬

上任時間:2021-04-21
碩士,曾任國泰基金管理有限公司助理金融分析師,國泰基金管理有限公司研究員;自2016年7月加入富國基金管理有限公司,歷任權益投資經理、權益基金經理、高級權益基金經理、權益投資部權益投資總監助理、資深權益基金經理;現任富國基金權益投資部權益投資總監兼資深權益基金經理。自2019年05月起任富國價值優勢混合型證券投資基金基金經理;自2019年08月起任富國新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理;自2019年08月起任富國新機遇靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理;自2020年05月起任富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國融泰三個月定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國滬深300基本面精選股票型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國紅利混合型證券投資基金基金經理;自2022年08月起任富國上證50基本面精選股票型發起式證券投資基金基金經理;自2023年01月起任富國周期精選三年持有期混合型證券投資基金基金經理;自2023年03月起任富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2023年12月起任富國核心優勢混合型發起式證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國均衡配置混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2024-12-31
最新投資策略
2024年市場整體表現較強,中證紅利指數全年上漲12.31%,上證50指數上漲15.42%,滬深300指數上漲14.68%,中證800指數上漲12.20%。從行業上看銀行、非銀金融、通信、家電、電子、汽車漲幅居前;醫藥生物、美容護理、農林牧漁、食品飲料、輕工等行業跌幅居前。2024年的漲幅主要來自于三季度國慶前的市場表現。2024年上半年紅利風格占優,銀行、運營商、公用事業等板塊均有不錯的表現。下半年市場向成長風格轉換。芯片、光模塊、AI、機器人等熱點均有優異的表現。組合層面上,我們在上半年對整體組合并未做過多的調整,配置以紅利和質量為主要的方向。三季度開始逐步加大組合的調整,增配的方向主要在銀行、券商以及部分的電子。對于市場熱點的芯片、光模塊、機器人、AI等方向,組合或多或少都進行了配置,但是整體配置比例較低。市場對于預期的交易也越來越前置。我們回顧鋰礦石、新能源電池、光伏產業等板塊之前的交易,可以發現股價領先基本面的變化基本上在6-12個月,但在今年的熱點板塊交易中,部分板塊股價領先基本面的趨勢在24-36個月。
業績表現說明
截至2024年12月31日,本基金份額凈值為0.7257元;份額累計凈值為0.7257元;本報告期,本基金份額凈值增長率為0.29%,同期業績比較基準收益率為13.38%。

基金資料

基金名稱富國融泰三個月定期開放混合型發起式證券投資基金基金簡稱富國融泰三個月定期開放混合發起式
基金代碼010400 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2021-02-03
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三個月開放一次 基金規模
數據來自最新定期報告
6.84億元
投資目標
在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產配置,追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、現金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:封閉期內,本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%—100%(開放期開始前10個工作日至開放期結束后10個工作日內不受此比例限制,在開放期內本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例范圍為0-95%)。在開放期內,每個交易日日終,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
滬深300指數收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31942,500,298.51/100.000/0.000/0.00942,500,298.51年報
2024/06/302,144,339,009.47/100.000/0.000/0.002,144,339,009.47半年報
2023/12/312,185,338,708.18/100.000/0.000/0.002,185,338,708.18年報
2023/06/303,882,061,472.08/100.000/0.000/0.003,882,061,472.08半年報
2022/12/313,882,061,472.08/100.000/0.000/0.003,882,061,472.08年報
2022/06/303,778,596,391.89/100.000/0.000/0.003,778,596,391.89半年報
2021/12/313,778,596,391.89/100.000/0.000/0.003,778,596,391.89年報
2021/06/301,009,996,000.00/1000.00/00.00/01,009,996,000.00半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.900%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.00%0.10%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2024 第四季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資647,459,583.4894.2
其中:股票647,459,583.4894.2
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計39,413,090.985.73
其他資產417,968.730.06
合計687,290,643.19100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2024-12-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2024-12-31
  • 徐工機械8.69%
  • 比亞迪8.26%
  • 寧波銀行7.11%
  • 傳音控股6.94%
  • 春風動力6.89%
  • 中國神華6.36%
  • 國泰君安6.27%
  • 星宇股份5.85%
  • 百利天恒5.61%
  • 江蘇銀行4.88%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
000425徐工機械750000059,475,000.008.69
002594比亞迪20000056,532,000.008.26
002142寧波銀行200000048,620,000.007.11
688036傳音控股50000047,500,000.006.94
603129春風動力30000047,121,000.006.89
601088中國神華100000043,480,000.006.36
601211國泰君安230000042,895,000.006.27
601799星宇股份30000040,044,000.005.85
688506百利天恒20000038,346,000.005.61
600919江蘇銀行340000033,388,000.004.88

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2024-12-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2024-12-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2024-12-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-03-280.72330.7233-0.54%
2025-03-270.72720.7272-0.07%
2025-03-260.72770.7277-0.42%
2025-03-250.73080.7308-0.38%
2025-03-240.73360.73363.00%
2025-03-210.71220.7122-5.18%
2025-03-200.75110.7511-0.62%
2025-03-190.75580.75580.28%
2025-03-180.75370.75370.39%
2025-03-170.75080.7508-0.83%
990 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國融泰三個月定期開放混合發起式 業績基準 戰勝基準
生效以來-27.43%-25.50%-1.93%
20240.29%13.38%-13.09%
2023-18.49%-10.20%-8.29%
2022-16.08%-19.53%3.45%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

基金公告

70 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
210富國基金管理有限公司301諾亞正行基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司362上海基煜基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
4 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:1、定期開放的風險
本基金以定期開放方式運作,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回,也不上市交易。因此,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。
2、巨額贖回的風險
若本基金在開放期發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取延緩支付贖回款項或延期辦理部分投資者超過一定比例部分的贖回申請的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時獲得贖回款的風險。延緩支付的贖回申請以贖回申請當日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額。
3、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
4、股指期貨投資風險
本基金可投資股指期貨,股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。
5、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
6、參與融資業務的風險
本基金可參與融資業務。融資業務除具有普通證券交易所具有的政策風險、 市場風險、違約風險、業務資格合法性風險、系統風險等各種風險外,因融資業務的杠桿效應,本基金的凈值可能表現出更大的波動性,投資者有機會獲得較大的收益,也有可能蒙受巨大損失。
7、參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務,面臨的風險包括但不限于:(1)流動性風險,指面臨大額贖回時,可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險;(2)信用風險,指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險;(3)市場風險,指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險;(4)其他風險,如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。
8、基金合同終止的風險
基金合同生效之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產規模低于2億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。基金合同生效之日起三年后的基金存續期內,登記機構完成每個開放期最后一個開放日的申購贖回業務申請確認時,若基金資產凈值低于5000萬元則基金管理人應當終止基金合同。故基金合同存在提前終止的風險。
9、本基金特定機構投資者的風險
本基金采取發起式基金形式并定期開放方式運作,本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%,本基金不得向個人投資者公開發售。本基金特定機構投資者贖回可能會導致現有的中小基金份額持有人造成損失。
10、本基金投資存托憑證,在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。

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