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富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯

美元份額
010591混合型中高風險(R4)
010591
美元份額

富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯

單位凈值(2025-09-29)

0.5003

累計凈值

0.5003

日漲跌

1.69%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯

53.00%
中證香港中國中小綜合指數收益率×80%+香港三個月期銀行同業拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。

基金經理

張峰

上任時間:2012-09-04
碩士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂證券分析員,摩根大通執行董事,美林證券高級董事;自2009年7月加入富國基金管理有限公司,歷任周期行業負責人、QDII基金經理、量化與海外投資部海外投資副總監、量化與海外投資部海外投資總監、海外權益投資部總經理;現任富國基金總經理助理,兼任富國基金海外權益投資部總經理、資深QDII基金經理。自2011年04月起任富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經理;自2011年07月起任富國全球科技互聯網股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2012年09月起任富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2018年07月起任富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國民裕進取滬港深成長精選混合型證券投資基金基金經理;自2019年06月起任富國全球科技互聯網股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2019年08月起任富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經理;自2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2021年03月起任富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2022年05月起任富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金基金經理;自2024年01月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
上半年主要增持了醫療保健和金融等板塊,減持了非日常消費品和工業等板塊。
上半年主要超配了通訊服務、非日常消費和日常消費品等板塊,主要非日常消費和日常消費品等板塊對組合超額收益有貢獻。主要低配了信息技術、金融和公用事業等板塊,公用事業板塊對組合超額收益有貢獻。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值為3.187元;份額累計凈值為3.722元;本報告期,本基金份額凈值增長率為36.37%;同期業績比較基準收益率為16.88%。

基金資料

基金名稱富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金簡稱富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯
基金代碼010591 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-11-09
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種美元
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
--
投資目標
本基金主要投資于香港市場中的中國概念中小盤股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括但不限于在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的股票,在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(含ETF)、債券、貨幣市場工具、金融衍生品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關要求)。 本基金投資于股票及其他權益類資產的比例不低于基金資產的60%。現金、債券及中國證監會允許投資的其他金融工具市值占基金資產的比例不高于40%。本基金將以不低于股票資產的80%投資于在香港證券市場交易的中小盤中國概念股。
業績比較基準
中證香港中國中小綜合指數收益率×80%+香港三個月期銀行同業拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30380,875,633.35/37.85625,461,366.10/62.150/0.001,006,336,999.45半年報
2024/12/31387,069,059.93/31.72833,297,863.62/68.280/0.001,220,366,923.55年報
2024/06/30380,433,704.51/29.13925,583,353.14/70.870/0.001,306,017,057.65半年報
2023/12/31334,731,697.59/25.30988,120,572.22/74.700/0.001,322,852,269.81年報
2023/06/30347,124,619.82/24.861,049,446,386.99/75.140/0.001,396,571,006.81半年報
2022/12/31363,668,299.82/25.131,083,459,843/74.870/0.001,447,128,142.82年報
2022/06/30535,033,374.46/32.731,099,587,103.67/67.270/0.001,634,620,478.13半年報
2021/12/31545,407,175.96/32.371,139,323,759.14/67.630/0.001,684,730,935.10年報
2021/06/30758,821,007.37/39.521,161,204,375.67/60.480.00/01,920,025,383.04半年報
2020/12/31732,210,435.12/56.3568,384,437.44/43.70.00/01,300,594,872.56年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<20萬美元1.50%0.15%
20萬美元≤M<100萬美元1.20%0.12%
M≥100萬美元200美元/筆200美元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上申購費中元均指美元。以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資2,957,622,869.2490.61
其中:普通股2,895,277,548.6288.7
存托憑證50,882,109.121.56
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
其中:遠期--0
期貨--0
期權--0
權證--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結算備付金合計282,846,710.718.67
其他資產23,709,380.960.73
合計3,264,178,960.91100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30
  • 泡泡瑪特國際集團有限公司8.65%
  • 騰訊控股有限公司8.44%
  • 老鋪黃金股份有限公司7.28%
  • 福耀玻璃工業集團股份有限公司4.18%
  • TCL電子控股有限公司3.97%
  • 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司3.30%
  • 重慶農村商業銀行股份有限公司2.81%
  • 三生制藥2.46%
  • 中石化煉化工程(集團)股份有限公司2.35%
  • 康臣藥業集團有限公司2.18%

暫無數據

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
Pop Mart International Group Limited泡泡瑪特國際集團有限公司9992香港聯合交易所中國香港1141000.00277,406,617.678.65
Tencent Holdings Ltd騰訊控股有限公司700香港聯合交易所中國香港590100.00270,685,272.598.44
Laopu Gold Co., Ltd.老鋪黃金股份有限公司6181香港聯合交易所中國香港254100.00233,580,306.967.28
Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.福耀玻璃工業集團股份有限公司3606香港聯合交易所中國香港2625800.00134,217,235.284.18
TCL Electronics Holdings LimitedTCL電子控股有限公司1070香港聯合交易所中國香港14617000.00127,167,943.853.97
Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司6693香港聯合交易所中國香港4253400.00105,893,645.953.30
Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.重慶農村商業銀行股份有限公司3618香港聯合交易所中國香港14881000.0089,973,926.312.81
3SBio Inc.三生制藥1530香港聯合交易所中國香港3651000.0078,743,371.492.46
Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.中石化煉化工程(集團)股份有限公司2386香港聯合交易所中國香港13799000.0075,252,308.342.35
Consun Pharmaceutical Group Limited康臣藥業集團有限公司1681香港聯合交易所中國香港6783000.0070,022,767.542.18

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-290.50030.50031.69%
2025-09-260.49200.4920-0.77%
2025-09-250.49580.4958-0.64%
2025-09-240.49900.4990-0.14%
2025-09-230.49970.4997-0.68%
2025-09-220.50310.50310.36%
2025-09-190.50130.50130.30%
2025-09-180.49980.4998-0.48%
2025-09-170.50220.50220.38%
2025-09-160.50030.5003-0.34%
1195 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 業績基準 戰勝基準
生效以來------
1 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
每頁顯示: 102050100
4 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:投資風險、交易對手風險、運作風險、合規與道德風險、基金自身特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
本基金的特有風險包括:1、投資于香港證券市場的風險
本基金主要投資于香港證券市場,香港證券市場可能由于對于負面的特定事件、或特有的政治因素、法律法規、市場狀況、經濟發展趨勢的反映較 A 股證券市場有諸多不同。并且香港證券市場對每日證券交易價格并無漲跌幅上下限的規定,因此每日漲跌幅空間相對較大。以上所述因素可能會帶來市場的急劇波動,從而帶來投資風險的增加。
2、中小盤上市公司經營和企業治理風險
上市公司的經營受多種因素影響,如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基金投資收益下降。另一方面,中小盤上市企業治理結構和水平一般情況下不如大盤上市公司,抗風險能力相對較弱,基金投資此類證券可能導致基金資產面臨的風險。
3、中小盤股票流動性風險
流動性風險是指因市場交易量不足,導致不能以適當價格及時進行證券交易的風險,或基金無法應付基金贖回支付的要求所引起的風險。從歷史上看,香港市場中小盤股票的流動性要弱于大盤股票,個別股票在某些特定時期內的成交量較低。
4、中小盤與大盤股票走勢產生分化的風險
經濟周期、宏觀政策、上市公司基本面和估值水平、市場流動性水平、投資者偏好和情緒等因素,影響不同市值和行業股票的走勢,從而可能導致中小盤股票和大盤股票的走勢產生分化。在一定時期內,中小盤股票的走勢要強于大盤股票,而在另外的時期內,大盤股票的走勢要強于中小盤股票。投資者不能根據短期的市場走勢就簡單的認為中小盤股票的表現一定會強于大盤股票,而應該根據投資價值分析,結合自身風險承受能力,選擇合適的投資品種。
5、退市風險
由于香港市場監管制度與國內市場有一定區別,香港市場監管層對于上市公司經營業績狀況、合規情況有嚴格的監管標準,當上市公司不滿足相關要求時,將面臨退市風險。

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