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富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯

美元份額
010645混合型中高風險(R4)
010645
美元份額

富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯

單位凈值(2025-09-29)

0.1596

累計凈值

0.1596

日漲跌

1.79%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯

79.12%
中證健康產業指數收益率*45%+中證香港創新藥指數收益率*45%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%

基金經理

彭陳晨

上任時間:2022-01-13
碩士,自2015年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理QDII研究員、QDII研究員、QDII投資經理、QDII基金經理、海外權益投資部海外權益投資總監助理;現任富國基金海外權益投資部海外權益投資副總監兼QDII基金經理。自2021年11月起任富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2022年01月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2024年12月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
中國創新藥近年逐漸邁入收獲階段,今年以來中國創新藥企業對外授權BD交易捷報頻傳,部分BD交易金額大幅超出市場預期,帶領創新藥板塊爆發。基金本季度仍然繼續重點關注創新藥相關板塊。同時,我們觀察到部分子行業(如減肥藥、ADC)也帶動了CXO板塊部分公司的業務恢復,在報告期內,我們也增持了相應公司。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國全球健康生活主題混合(QDII)A為0.9261元,富國全球健康生活主題混合(QDII)C為0.943元;份額累計凈值富國全球健康生活主題混合(QDII)A為0.9261元,富國全球健康生活主題混合(QDII)C為0.943元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國全球健康生活主題混合(QDII)A為50.27%,富國全球健康生活主題混合(QDII)C為41.38%;同期業績比較基準收益率情況:富國全球健康生活主題混合(QDII)A為25.16%,富國全球健康生活主題混合(QDII)C為24.62%。

基金資料

基金名稱富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金簡稱富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯
基金代碼010645 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2020-12-24
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種美元
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
--
投資目標
本基金主要投資全球健康生活主題股票,通過精選個股和嚴格風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、國家 /地區風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 本基金可通過港股通機制投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金投資于境內境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產品或工具:在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數基金ETF);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”);政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。 針對境內投資,本基金可投資于國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、中小板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生產品(股指期貨、國債期貨);法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的協議約定為準。 股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于本基金界定的全球健康生活主題股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金投資境外股票的比例不低于基金資產的20%,投資境內股票及境內存托憑證的比例不低于基金資產的20%;每個交易日日終在扣除需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準
中證健康產業指數收益率*45%+中證香港創新藥指數收益率*45%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,499.25/0.00237,078,417.75/100.000/0.00237,079,917半年報
2024/12/310/0.00223,336,392.51/100.000/0.00223,336,392.51年報
2024/06/300/0.00245,036,452.23/100.000/0.00245,036,452.23半年報
2023/12/310/0.00258,696,204/100.000/0.00258,696,204年報
2023/06/300/0.00270,076,213.14/100.000/0.00270,076,213.14半年報
2022/12/310/0.00284,463,316.59/100.000/0.00284,463,316.59年報
2022/06/300/0.00300,369,839.20/100.000/0.00300,369,839.20半年報
2021/12/310/0.00332,675,025.57/100.000/0.00332,675,025.57年報
2021/06/30691,950.86/.18392,992,442.80/99.820.00/0393,684,393.66半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<20萬美元1.50%0.15%
20萬美元≤M<100萬美元1.20%0.12%
M≥100萬美元200美元/筆200美元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資195,393,114.0986.24
其中:普通股191,312,693.1284.44
存托憑證4,080,420.971.8
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
其中:遠期--0
期貨--0
期權--0
權證--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結算備付金合計27,723,062.6512.24
其他資產3,445,654.731.52
合計226,561,831.47100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30
  • 三生制藥10.06%
  • 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司6.57%
  • 歌禮制藥有限公司6.31%
  • 康臣藥業集團有限公司4.56%
  • 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司3.82%
  • 信達生物制藥3.39%
  • 映恩生物3.08%
  • 一品紅藥業集團股份有限公司3.08%
  • 和譽開曼有限責任公司3.03%
  • 益方生物科技(上海)股份有限公司2.83%

暫無數據

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
3SBio Inc.三生制藥1530香港聯合交易所中國香港1024500.0022,096,024.1310.06
Shanghai Henlius Biotech Co., Ltd.上海復宏漢霖生物技術股份有限公司2696香港聯合交易所中國香港299800.0014,435,657.816.57
Ascletis Pharma Inc.歌禮制藥有限公司1672香港聯合交易所中國香港1677000.0013,855,821.766.31
Consun Pharmaceutical Group Limited康臣藥業集團有限公司1681香港聯合交易所中國香港969000.0010,003,252.514.56
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司6990香港聯合交易所中國香港28100.008,384,760.123.82
Innovent Biologics, Inc.信達生物制藥1801香港聯合交易所中國香港104000.007,435,675.523.39
Duality Biotherapeutics, Inc.映恩生物9606香港聯合交易所中國香港33700.006,764,059.913.08
Apichope Pharmaceutical Group Co.,Ltd一品紅藥業集團股份有限公司300723深圳證券交易所中國大陸135000.006,766,200.003.08
Abbisko Cayman Limited和譽開曼有限責任公司2256香港聯合交易所中國香港715000.006,663,892.243.03
InventisBio Co., Limited益方生物科技(上海)股份有限公司688382上海證券交易所中國大陸189126.006,207,115.322.83

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-290.15960.15961.79%
2025-09-260.15680.1568-2.12%
2025-09-250.16020.1602-0.44%
2025-09-240.16090.1609-0.98%
2025-09-230.16250.1625-0.55%
2025-09-220.16340.16340.49%
2025-09-190.16260.16261.25%
2025-09-180.16060.1606-0.06%
2025-09-170.16070.1607-0.56%
2025-09-160.16160.1616-1.40%
1134 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯 業績基準 戰勝基準
生效以來------
1 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
005中國建設銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
210富國基金管理有限公司
每頁顯示: 102050100
3 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:特有風險、投資風險、交易對手風險、運作風險、合規與道德風險、流動性風險和風險評價不一致的風險等。
本基金的特有風險包括:1、本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于本基金界定的全球健康生活主題股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金投資境外股票的比例不低于基金資產的20%,投資境內股票及境內存托憑證的比例不低于基金資產的20%。因此全球健康生活主題股票的走勢是影響本基金投資標的的重要風險因素。
2、巨額贖回的風險
若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
3、投資境內股指期貨投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現貨市場不同,采取保證金交易,風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
4、投資境內國債期貨投資風險
本基金境內投資的投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
5、投資境內資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
6、港股通每日額度限制
港股通業務實施每日額度限制。在聯交所開市前時段,當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段或收市競價交易時段,港股通當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
7、匯率風險
本基金同時設立人民幣份額和美元份額,人民幣份額以人民幣計價并進行申購、贖回;美元份額以美元計價并進行申購、贖回。估值計算中涉及美元、港幣、日元、歐元、英鎊等五種主要貨幣對人民幣匯率。募集資金將投資于境內和境外市場分別以人民幣和外幣進行計價的金融工具。外幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金的基金資產凈值,從而導致基金資產面臨潛在風險。
本基金將投資港股通標的股票,在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終,中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯,將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易,確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險,匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
8、通過港股通交易機制投資境外的風險
(1)本基金將通過港股通投資于香港市場,在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
9、基金投資境內存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
10、基金終止風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元(美元份額所對應的基金資產凈值需按計算日美元估值匯率折算為人民幣)情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。

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