亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产

富國軍工主題混合C

C類份額
011113混合型中高風險(R4)

單位凈值(2025-09-30)

1.5635

累計凈值

1.5635

日漲跌

2.96%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國軍工主題混合C

17.27%
中證軍工指數收益率×80%+中債綜合全價指數收益率×20%

基金經理

孟浩之

上任時間:2023-12-15
碩士,曾任東方證券股份有限公司高級研究員,泰康資產管理有限責任公司股票研究經理,上海彤源投資發展有限公司研究員;自2017年10月加入富國基金管理有限公司,歷任行業研究員、高級行業研究員;現任富國基金權益投資部權益基金經理。自2022年01月起任富國創新發展兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2023年02月起任富國產業驅動混合型證券投資基金基金經理;自2023年12月起任富國軍工主題混合型證券投資基金基金經理;自2025年09月起任富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年上半年,軍工指數有兩波較為明顯的漲幅。一季度行業上游軍工電子元器件訂單出現積極變化,帶動行業整體復蘇的預期上升,上漲的標的主要集中上游元器件和精確制導彈藥領域。二季度的印巴空戰中,以殲-10C戰斗機、霹靂-15導彈、ZDK-03預警機為代表的武器裝備表現亮眼,打開了高端裝備軍貿市場的想象空間,軍貿相關標的帶動整個板塊股價上漲。6月底反法西斯戰爭勝利閱兵的宣布進一步推升了軍工板塊的風險偏好,目前正處在第三波上漲的過程中。
整體上看,今年軍工行業的上漲更多來自于對積極預期的定價和重大事件的催化。在組合的運作過程中,我們保持了相對均衡的配置,對主題類和基本面類標的均有所配置。在上市公司實地調研及投資研究的過程中,某些上市公司的技術突破和長期增長空間令人興奮,后續我們將持續跟蹤布局。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國軍工主題混合A為1.482元,富國軍工主題混合C為1.4427元;份額累計凈值富國軍工主題混合A為1.482元,富國軍工主題混合C為1.4427元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國軍工主題混合A為8.67%,富國軍工主題混合C為8.34%;同期業績比較基準收益率情況:富國軍工主題混合A為8.01%,富國軍工主題混合C為8.01%。

基金資料

基金名稱富國軍工主題混合型證券投資基金基金簡稱富國軍工主題混合C
基金代碼011113 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-12-28
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
4.00億元
投資目標
本基金主要投資于軍工主題相關股票,通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業私募債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%),其中投資于軍工主題相關的股票及存托憑證不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準
中證軍工指數收益率×80%+中債綜合全價指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/304,218,598.36/1.52273,182,569.94/98.480/0.00277,401,168.30半年報
2024/12/31628,457.88/0.21298,685,861.72/99.790/0.00299,314,319.60年報
2024/06/301,265,238.24/0.34374,096,887.84/99.660/0.00375,362,126.08半年報
2023/12/313,946,121.12/0.87449,950,046.76/99.130/0.00453,896,167.88年報
2023/06/3020,712,019.77/4.07488,289,559.18/95.930/0.00509,001,578.95半年報
2022/12/3144,017,274.58/16.77218,528,529.40/83.230/0.00262,545,803.98年報
2022/06/30312,094,771.94/63.19181,780,470.55/36.810/0.00493,875,242.49半年報
2021/12/31198,826,191.24/63.73113,135,231.42/36.270/0.00311,961,422.66年報
2021/06/30557,487,316.58/65.49293,732,598.24/34.510.00/0851,219,914.82半年報
2020/12/3117,849,996.98/97.01549,658.64/2.990.00/018,399,655.62年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國軍工主題混合C:0.60%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購費,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資3,503,999,977.9591.53
其中:股票3,503,999,977.9591.53
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計271,157,456.947.08
其他資產53,270,505.791.39
合計3,828,427,940.68100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 中航高科6.74%
  • 中航光電5.36%
  • 火炬電子4.43%
  • 航天電器3.67%
  • 菲利華3.01%
  • 西部超導2.97%
  • 國科軍工2.97%
  • 航天電子2.71%
  • 西部材料2.67%
  • 國睿科技2.57%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
600862中航高科9710142253,240,503.366.74
002179中航光電4988891201,351,640.765.36
603678火炬電子4374253166,352,841.594.43
002025航天電器2681283137,844,759.033.67
300395菲利華2208230112,840,553.003.01
688122西部超導2149956111,539,717.282.97
688543國科軍工1853272111,548,441.682.97
600879航天電子9725801101,829,136.472.71
002149西部材料5050196100,246,390.602.67
600562國??萍?/span>306630096,557,787.002.57

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.56351.56352.96%
2025-09-291.51851.51851.09%
2025-09-261.50211.5021-0.89%
2025-09-251.51561.5156-0.45%
2025-09-241.52251.52250.85%
2025-09-231.50961.5096-0.63%
2025-09-221.51911.51910.45%
2025-09-191.51231.51230.57%
2025-09-181.50371.50370.33%
2025-09-171.49881.49881.39%
1160 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國軍工主題混合C 業績基準 戰勝基準
生效以來-32.84%-6.44%-26.40%
20241.89%8.54%-6.65%
2023-27.11%-8.29%-18.82%
2022-27.05%-20.57%-6.48%
202118.37%12.72%5.65%
5 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
019廣發銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司023北京農村商業銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司034渤海銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
103 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、巨額贖回的風險
若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
2、投資中小企業私募債券的風險:主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。
3、資產支持證券投資風險:信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
4、投資股指期貨的風險
本基金使用股指期貨作為風險對沖工具,股指期貨交易采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,存在潛在損失可能成倍放大的風險。
5、港股通每日額度限制
港股通業務實施每日額度限制。在聯交所開市前時段當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段或收市競價交易時段當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
6、匯率風險
本基金將投資港股通標的股票,在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結算匯率。匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
7、境外投資風險
(1)本基金將通過港股通投資于香港市場,在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。(2)香港市場交易規則有別于內地 A 股市場規則,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、流動性風險、在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險、特殊交易風險和代理投票風險等。
8、基金投資科創板股票的風險
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。
9、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。

亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产
久草精品在线观看| 亚洲精品一二三四区| 日韩欧美国产三级电影视频| 中文字幕一区二区三区精华液| 一区二区三区在线视频观看| 麻豆国产一区二区| 99亚偷拍自图区亚洲| 欧美一区二区高清| 中文字幕日韩一区| 久久爱另类一区二区小说| 91麻豆免费看片| 精品黑人一区二区三区久久| 日韩毛片一二三区| 国产资源在线一区| 欧美日韩国产一级| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 蜜臀久久99精品久久久久久9| av高清久久久| 久久这里只有精品6| 亚洲第一在线综合网站| 成人精品一区二区三区中文字幕| 69堂成人精品免费视频| 亚洲色图色小说| 国产精品自在在线| 欧美一级一级性生活免费录像| 亚洲欧洲一区二区三区| 国精产品一区一区三区mba视频| 欧美日韩日日摸| 成人欧美一区二区三区小说| 国产一区二区0| 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 欧美电影精品一区二区| 一区二区三区在线观看网站| 成人午夜私人影院| 欧美成人猛片aaaaaaa| 午夜视频在线观看一区| 91国产免费观看| 国产精品精品国产色婷婷| 经典一区二区三区| 日韩一区二区三区av| 亚洲精品日产精品乱码不卡| av毛片久久久久**hd| 国产日产欧美精品一区二区三区| 激情国产一区二区| 日韩视频一区二区在线观看| 午夜不卡av免费| 在线观看91视频| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 国产精品1024| 国产亚洲欧美激情| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 欧美一区二区高清| 男人操女人的视频在线观看欧美| 欧美三级乱人伦电影| 一区二区三区四区视频精品免费| 国产精品99久久久| 久久久精品tv| 国产精品一区二区在线观看不卡| 26uuu色噜噜精品一区二区| 麻豆精品视频在线| 日韩视频在线你懂得| 免费成人av在线播放| 日韩欧美区一区二| 久久99深爱久久99精品| 欧美成人性福生活免费看| 久久国产三级精品| 337p亚洲精品色噜噜| 天天av天天翘天天综合网色鬼国产| 精品视频在线免费观看| 久久蜜桃一区二区| 国产成人综合亚洲91猫咪| 精品一区二区免费视频| 久久综合国产精品| caoporen国产精品视频| 亚洲国产日韩一级| 欧美成人a视频| 成人h精品动漫一区二区三区| 亚洲综合一区在线| 777精品伊人久久久久大香线蕉| 日韩1区2区日韩1区2区| 国产欧美一区二区精品性色超碰| 成人av网站免费观看| 一区二区三区在线免费视频| 日韩欧美一区二区免费| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区 | 三级亚洲高清视频| 日韩午夜小视频| 国产一区高清在线| 亚洲黄色av一区| 制服丝袜成人动漫| 国产成人在线观看| 亚洲一二三四在线| 日韩网站在线看片你懂的| 成人97人人超碰人人99| 亚洲综合久久av| 久久久久亚洲综合| 色综合久久九月婷婷色综合| 视频一区视频二区中文字幕| 久久久91精品国产一区二区精品 | 免费日本视频一区| 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲一区二区视频在线观看| 亚洲精品少妇30p| 欧美日韩免费不卡视频一区二区三区| 视频一区欧美精品| 亚洲欧洲99久久| 欧美性一区二区| 日韩精品视频网| 欧美人与禽zozo性伦| 国产成人高清在线| 亚洲国产一二三| 久久久久久久久蜜桃| 欧美午夜影院一区| 成人免费电影视频| 偷拍一区二区三区四区| 国产精品色噜噜| 日韩免费高清av| 91亚洲国产成人精品一区二区三 | 国产欧美一区视频| 95精品视频在线| 日本不卡一区二区三区| 亚洲男人天堂一区| 亚洲国产精品成人综合| 欧美成人三级电影在线| 欧美日韩精品三区| 一本色道a无线码一区v| 国产不卡在线一区| 蜜桃精品视频在线观看| 一区二区三区免费看视频| 中文字幕精品一区二区精品绿巨人 | 一本色道a无线码一区v| 国产高清久久久久| 美女网站在线免费欧美精品| 一区二区三区在线观看动漫| 国产精品污网站| 精品日韩欧美在线| 欧美久久久久久久久| 99国产一区二区三精品乱码| 国产福利不卡视频| 偷拍一区二区三区| 亚洲资源在线观看| 国产精品素人视频| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 日韩亚洲欧美成人一区| 91.com在线观看| 欧美日韩一区二区三区免费看| 91在线播放网址| 成人黄色av网站在线| 国产一区二三区| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡 | 国产嫩草影院久久久久| 精品三级在线看| 欧美一区二区在线播放| 精品婷婷伊人一区三区三| 在线精品视频免费观看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 不卡一区二区中文字幕| 国产一区二区三区综合| 欧美aaa在线| 亚洲综合图片区| 亚洲一区二三区| 一区二区三区 在线观看视频| 国产精品国产三级国产普通话99 | 亚洲欧美自拍偷拍色图| 国产精品网曝门| 国产亚洲精品免费| 久久九九久精品国产免费直播| 亚洲精品在线观| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 国产午夜一区二区三区| 久久久久久麻豆| 久久久精品国产99久久精品芒果| 亚洲精品在线三区| 久久久久9999亚洲精品| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 久久久欧美精品sm网站| 精品久久久久香蕉网| 久久久综合激的五月天| 久久久91精品国产一区二区三区| 欧美激情一区二区三区在线| 国产精品视频你懂的| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 国产精品成人免费在线| 亚洲九九爱视频| 亚洲成人av资源| 日本sm残虐另类| 精品一区二区日韩| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 成人国产精品免费观看视频| 99久久国产综合精品女不卡| 色婷婷av一区二区三区大白胸| 欧美在线免费观看视频| 欧美一区二区三区四区久久| 久久蜜臀中文字幕| 亚洲欧洲99久久| 亚洲一区二区三区美女| 免费的成人av| 国产精品夜夜嗨| 91网站在线播放| 91麻豆精品国产91久久久资源速度|