亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产

富國全球消費精選混合(QDII)美元現匯

A類美元份額
012061混合型中高風險(R4)
012061
A類美元份額

富國全球消費精選混合(QDII)美元現匯

單位凈值(2025-09-29)

0.2449

累計凈值

0.2449

日漲跌

1.32%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國全球消費精選混合(QDII)美元現匯

72.22%
40%*中證香港上市可交易內地消費指數收益率+40%*中證內地消費主題指數收益率+15%*中證全球消費主題50指數收益率+5%*人民幣活期存款利率(稅后)。

基金經理

彭陳晨

上任時間:2021-11-19
碩士,自2015年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理QDII研究員、QDII研究員、QDII投資經理、QDII基金經理、海外權益投資部海外權益投資總監助理;現任富國基金海外權益投資部海外權益投資副總監兼QDII基金經理。自2021年11月起任富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2022年01月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理;自2024年12月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
基金以投資全球范圍內上市的優質大消費行業公司為主要投資策略,通過對消費者的消費能力、消費意愿等因素分析,自下而上挖掘具有長期成長潛力的行業和個股。
25年上半年,全球宏觀環境和政策的變化較大,對全球范圍資產配置影響深遠。國內方面,經濟保持平穩增長,但結構呈現分化態勢,居民消費信心企穩,部分消費子領域(如興趣類消費、體驗式消費等)展現出較強的韌性,我們仍然關注這些細分領域的投資機會。海外方面,由于受到“對等關稅”的影響,美國消費者信心出現較大波動,我們密切關注“對等關稅”落地后對各子行業的影響,同時也逢低布局一些受關稅影響有限,有alpha的個股。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國全球消費精選混合(QDII)A為1.5428元,富國全球消費精選混合(QDII)C為1.5057元,富國全球消費精選混合(QDII)E為1.5309元;份額累計凈值富國全球消費精選混合(QDII)A為1.5428元,富國全球消費精選混合(QDII)C為1.5057元,富國全球消費精選混合(QDII)E為1.5309元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國全球消費精選混合(QDII)A為36.19%,富國全球消費精選混合(QDII)C為35.69%,富國全球消費精選混合(QDII)E為36.02%;同期業績比較基準收益率情況:富國全球消費精選混合(QDII)A為1.85%,富國全球消費精選混合(QDII)C為1.85%,富國全球消費精選混合(QDII)E為1.85%。

基金資料

基金名稱富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金簡稱富國全球消費精選混合(QDII)美元現匯
基金代碼012061 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司基金份額生效日2021-07-30
基金類型混合型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種美元
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
--
投資目標
本基金主要投資全球消費精選股票,通過精選個股和嚴格風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、國家 /地區風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 本基金可通過港股通機制投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金投資于境內境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產品或工具:在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數基金ETF);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”);政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。 針對境內投資,本基金可投資于國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、中小板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生產品(股指期貨、國債期貨、股票期權);法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的協議約定為準。 股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于本基金界定的全球消費精選股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金投資境外股票及存托憑證的比例不低于基金資產的20%,投資境內股票及存托憑證的比例不低于基金資產的20%;每個交易日日終在扣除需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準
40%*中證香港上市可交易內地消費指數收益率+40%*中證內地消費主題指數收益率+15%*中證全球消費主題50指數收益率+5%*人民幣活期存款利率(稅后)。
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30213,523,456.43/14.371,272,590,753.42/85.630/0.001,486,114,209.85半年報
2024/12/31158,960,046.20/44.08201,633,353.32/55.920/0.00360,593,399.52年報
2024/06/30125,947,203.35/34.26241,724,137.16/65.740/0.00367,671,340.51半年報
2023/12/31132,008,801.51/33.07267,118,526.61/66.930/0.00399,127,328.12年報
2023/06/30143,560,911.22/32.57297,254,997.01/67.430/0.00440,815,908.23半年報
2022/12/3173,471,856.83/18.71319,286,136.61/81.290/0.00392,757,993.44年報
2022/06/3012,894,422.74/3.63341,937,652.42/96.370/0.00354,832,075.16半年報
2021/12/3113,894,422.74/3.54378,575,161.46/96.460/0.00392,469,584.20年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<20萬美元1.50%0.15%
20萬美元≤M<100萬美元1.20%0.12%
M≥100萬美元200美元/筆200美元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資2,045,566,886.9580
其中:普通股1,894,322,299.5974.08
存托憑證139,445,121.665.45
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
其中:遠期--0
期貨--0
期權--0
權證--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結算備付金合計430,695,991.8716.84
其他資產80,821,294.893.16
合計2,557,084,173.71100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30
  • 泡泡瑪特國際集團有限公司9.80%
  • 古茗控股有限公司4.82%
  • 老鋪黃金股份有限公司4.31%
  • 大麥娛樂控股有限公司3.98%
  • 東鵬飲料(集團)股份有限公司3.26%
  • 騰訊控股有限公司3.14%
  • Tapestry, Inc.3.10%
  • 阿里巴巴集團控股有限公司2.86%
  • 小米集團2.82%
  • 三麗鷗株式會社2.56%

暫無數據

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
Pop Mart International Group Limited泡泡瑪特國際集團有限公司9992香港聯合交易所中國香港910600.00221,390,417.229.80
Guming Holdings Limited古茗控股有限公司1364香港聯合交易所中國香港4668800.00108,784,545.694.82
Laopu Gold Co., Ltd.老鋪黃金股份有限公司6181香港聯合交易所中國香港105800.0097,256,184.484.31
Damai Entertainment Holdings Limited大麥娛樂控股有限公司1060香港聯合交易所中國香港102600000.0089,823,427.203.98
Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.東鵬飲料(集團)股份有限公司605499上海證券交易所中國大陸234530.0073,654,146.503.26
Tencent Holdings Ltd騰訊控股有限公司700香港聯合交易所中國香港154500.0070,870,826.333.14
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.TPR美國證券交易所美國111300.0069,962,808.933.10
Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集團控股有限公司9988香港聯合交易所中國香港645100.0064,595,224.162.86
Xiaomi Corporation小米集團1810香港聯合交易所中國香港1166000.0063,746,855.322.82
三麗鷗株式會社三麗鷗株式會社8136東京證券交易所日本167200.0057,779,469.862.56

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-290.24490.24491.32%
2025-09-260.24170.2417-1.10%
2025-09-250.24440.2444-0.37%
2025-09-240.24530.24530.66%
2025-09-230.24370.2437-0.81%
2025-09-220.24570.2457-0.24%
2025-09-190.24630.24630.65%
2025-09-180.24470.2447-0.49%
2025-09-170.24590.24591.11%
2025-09-160.24320.2432-0.33%
987 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國全球消費精選混合(QDII)美元現匯 業績基準 戰勝基準
生效以來------
1 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
210富國基金管理有限公司
每頁顯示: 102050100
3 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:本基金投資運作中可能面臨的風險包括特有風險、投資風險、交易對手風險、運作風險、合規與道德風險和流動性風險等。
本基金的特有風險包括:1、本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于本基金界定的全球消費精選股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金投資境外股票及存托憑證的比例不低于基金資產的20%,投資境內股票及存托憑證的比例不低于基金資產的20%。因此全球消費精選股票的走勢是影響本基金投資標的的重要風險因素。
2、巨額贖回的風險:若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。延緩支付的贖回申請以贖回申請確認當日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額。
3、投資境內股指期貨的投資風險:本基金可按照基金合同的約定投資境內股指期貨。期貨市場與現貨市場不同,采取保證金交易,風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
4、投資境內國債期貨的投資風險:本基金境內投資的投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一,是指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類:一類為流通量風險,是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險,此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的;另一類為資金量風險,是指資金量無法滿足保證金要求,使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
5、投資境內資產支持證券的投資風險:本基金境內投資的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
6、投資境內股票期權的投資風險:本基金境內投資的投資范圍包括股票期權,投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險;衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險;衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險;無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險;交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險;以及各類操作風險。
7、投資境內存托憑證的投資風險:本基金境內投資的投資范圍包括存托憑證,投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險,具體包括但不限于以下風險:與存托憑證相關的風險、與創新企業發行相關的風險、與境外發行人相關的風險、與交易機制相關的風險。
8、港股通每日額度限制:港股通業務實施每日額度限制。在聯交所開市前時段,當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段或收市競價交易時段,港股通當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
9、匯率風險:本基金同時設立人民幣份額和美元份額,人民幣份額以人民幣計價并進行申購、贖回;美元份額以美元計價并進行申購、贖回。估值計算中涉及美元、港幣、日元、歐元、英鎊等五種主要貨幣對人民幣匯率。募集資金將投資于境內和境外市場分別以人民幣和外幣進行計價的金融工具。外幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金的基金資產凈值,從而導致基金資產面臨潛在風險。
10、通過港股通交易機制投資境外的風險。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。

亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产
av亚洲精华国产精华| 国内久久精品视频| 蜜臀a∨国产成人精品| 成人免费观看男女羞羞视频| 91精品久久久久久蜜臀| 亚洲欧洲日韩在线| 精品一二三四区| 欧美影片第一页| 日本一区二区三区dvd视频在线| 一区二区三区在线影院| 粉嫩一区二区三区在线看| 精品免费日韩av| 日韩黄色在线观看| 91黄视频在线| 亚洲天堂免费看| 美国欧美日韩国产在线播放| 国产不卡免费视频| 欧美成人国产一区二区| 亚洲无人区一区| 日本精品视频一区二区| 国产精品不卡一区| 国产v日产∨综合v精品视频| xnxx国产精品| 另类的小说在线视频另类成人小视频在线| 欧美视频一区二区三区四区| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 成人av网站在线观看| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区| 国产在线一区二区| 亚洲精品一区二区三区香蕉| 久久精品国产久精国产| 日韩一区和二区| 毛片基地黄久久久久久天堂| 欧美一区二区精美| 日本欧美一区二区三区乱码| 欧美日韩大陆在线| 视频一区视频二区中文| 欧美久久一二区| 日日摸夜夜添夜夜添亚洲女人| 亚洲欧美国产77777| jlzzjlzz欧美大全| 国产精品久久久久永久免费观看| 国产乱一区二区| 久久精品视频一区二区三区| 久久丁香综合五月国产三级网站| 欧美一级在线免费| 五月天激情综合| 欧美一区二区三区人| 另类小说综合欧美亚洲| 日韩精品一区二区三区在线观看| 六月丁香婷婷久久| 久久精品免费在线观看| 成年人午夜久久久| xvideos.蜜桃一区二区| 高清国产一区二区| 国产目拍亚洲精品99久久精品 | 在线精品视频免费观看| 一区二区三区美女视频| 欧美图片一区二区三区| 日韩经典一区二区| 精品国产污网站| 国产精品一级片在线观看| 欧美日韩国产精品成人| 亚洲男帅同性gay1069| 在线观看一区二区视频| 日本视频中文字幕一区二区三区| 日韩免费观看2025年上映的电影| 激情成人午夜视频| 国产精品日日摸夜夜摸av| 97精品视频在线观看自产线路二| 亚洲综合在线五月| 日韩一级片在线播放| 经典三级视频一区| 中文一区二区完整视频在线观看| 色综合天天综合色综合av| 亚洲18影院在线观看| 欧美成人女星排名| www.综合网.com| 亚洲高清免费观看| 久久综合久久综合亚洲| www.激情成人| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 日韩欧美在线一区二区三区| 国产成人av资源| 夜色激情一区二区| 精品国产一区a| 91网上在线视频| 精品久久久三级丝袜| 狠狠色狠狠色综合系列| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 亚洲综合色视频| 91精品国产综合久久久久久久 | 国产精品久久久久影院色老大| 在线观看视频91| 久久电影网站中文字幕| 成人欧美一区二区三区视频网页 | 7777精品伊人久久久大香线蕉经典版下载| 久久国产精品99精品国产| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 日韩和的一区二区| 久久精品亚洲麻豆av一区二区| 色老汉一区二区三区| 麻豆免费精品视频| 亚洲欧美在线视频观看| 欧美xxxxxxxx| 在线视频观看一区| 国产很黄免费观看久久| 天堂在线一区二区| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 欧美不卡视频一区| 在线观看中文字幕不卡| 国产精品91一区二区| 午夜精品视频一区| 国产精品高潮久久久久无| 日韩精品在线看片z| 在线观看精品一区| 国产成人av电影免费在线观看| 日韩中文字幕91| 亚洲欧美色综合| 久久久久97国产精华液好用吗| 欧美久久一区二区| 色综合天天天天做夜夜夜夜做| 国内精品国产成人国产三级粉色| 亚洲综合精品久久| 欧美激情一区二区三区在线| 色丁香久综合在线久综合在线观看| 精品综合久久久久久8888| 亚洲小说春色综合另类电影| 国产精品女同一区二区三区| 精品成人在线观看| 欧美日韩大陆一区二区| 成人禁用看黄a在线| 麻豆高清免费国产一区| 亚洲高清免费在线| 亚洲免费看黄网站| 国产亲近乱来精品视频| 日韩三级在线免费观看| 欧美日韩成人综合| 欧洲一区在线电影| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 国产一区二区三区日韩| 美女任你摸久久| 丝袜美腿一区二区三区| 一区二区三区欧美| 专区另类欧美日韩| 国产精品毛片高清在线完整版| 久久综合视频网| 日韩视频一区二区三区| 69av一区二区三区| 欧美日产在线观看| 欧美午夜一区二区| 日本道精品一区二区三区| 不卡视频在线看| 欧美一区二区性放荡片| 欧美亚洲免费在线一区| 在线观看不卡视频| 欧美亚洲高清一区| 在线观看亚洲精品视频| 欧美中文字幕一区二区三区亚洲| 色综合久久88色综合天天| www.成人网.com| av在线不卡电影| 91香蕉视频黄| 日本福利一区二区| 欧美性猛交一区二区三区精品| 欧洲国内综合视频| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 91老师国产黑色丝袜在线| 99九九99九九九视频精品| eeuss国产一区二区三区| 99在线精品观看| 色综合天天综合给合国产| 91久久精品国产91性色tv| 欧美在线色视频| 欧美日韩精品电影| 欧美精品色一区二区三区| 欧美一区二区不卡视频| 欧美成人女星排行榜| 久久精品人人做人人综合 | 亚洲成人一区二区在线观看| 亚洲超碰97人人做人人爱| 天堂影院一区二区| 日本少妇一区二区| 激情欧美一区二区| 国产成人av电影在线| 99久久久国产精品免费蜜臀| 色综合久久久久网| 欧美性极品少妇| 这里只有精品视频在线观看| 日韩三级精品电影久久久 | 亚洲在线观看免费视频| 亚洲国产日韩精品| 日本午夜一区二区| 国产在线播放一区| 成人av电影在线网| 欧美亚洲国产怡红院影院| 日韩一卡二卡三卡四卡| 久久午夜色播影院免费高清| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 亚洲视频中文字幕|