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富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A

A類份額
012273債券型中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

單位凈值(2025-09-30)

1.0272

累計(jì)凈值

1.1437

日漲跌

0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A

2.87%
中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

基金經(jīng)理

朱征星

上任時(shí)間:2021-07-08
碩士,曾任海通證券研究所固收研究負(fù)責(zé)人;自2019年8月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國中證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月起任富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
上半年基本面平穩(wěn),特朗普關(guān)稅反復(fù)、降準(zhǔn)降息、跨季流動(dòng)性等影響債市行情,1-2月流動(dòng)性偏緊,3月以后逐步轉(zhuǎn)向,二季度維持了適度寬松的流動(dòng)性環(huán)境。債券收益率一季度明顯上行,二季度震蕩下行。
本組合靈活調(diào)整組合久期和杠桿,取得了預(yù)期的效果。
業(yè)績表現(xiàn)說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A為1.0416元,富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券C為1.0305元;份額累計(jì)凈值富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A為1.1491元,富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券C為1.138元;本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率情況:富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A為0.82%,富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券C為0.69%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A為-0.05%,富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券C為-0.05%。

基金資料

基金名稱富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金簡稱富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A
基金代碼012273 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2021-07-08
基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R2
運(yùn)作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三個(gè)月開放一次 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
14.67億元
投資目標(biāo)
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中,投資于本基金所界定的金融債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%(但在每個(gè)開放期開始前10個(gè)工作日至開放期結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)不受此比例限制);在開放期內(nèi),每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,在封閉期內(nèi),本基金不受前述5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金所界定的金融債是指由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券,包括政策性銀行、商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,407,746,239.08/99.98346,650.72/0.020/0.001,408,092,889.80半年報(bào)
2024/12/311,428,254,917.34/100.0037,860.84/0.000/0.001,428,292,778.18年報(bào)
2024/06/301,812,030,650.60/100.0037,741.99/0.000/0.001,812,068,392.59半年報(bào)
2023/12/312,598,804,431.81/100.0037,605.85/0.000/0.002,598,842,037.66年報(bào)
2023/06/304,735,600,255.07/100.0037,595.33/0.000/0.004,735,637,850.40半年報(bào)
2022/12/317,447,829,645.92/100.0057,974.79/0.000/0.007,447,887,620.71年報(bào)
2022/06/307,496,796,434.98/100.0057,995.49/0.000/0.007,496,854,430.47半年報(bào)
2021/12/314,949,786,841.15/100.0063,986.93/0.000/0.004,949,850,828.08年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.300%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元0.50%0.05%
100萬元≤M<500萬元0.30%0.03%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資--0
固定收益投資1,605,629,439.65100
其中:債券1,605,629,439.65100
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)68,043.360
其他資產(chǎn)--0
合計(jì)1,605,697,483.01100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30
  • 23國開0212.49%
  • 24國開087.63%
  • 23農(nóng)發(fā)057.59%
  • 21國開036.28%
  • 23國開155.20%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
23020223國開021800000183,228,115.0712.49
24020824國開081089000111,898,479.457.63
23040523農(nóng)發(fā)051100000111,392,931.517.59
21020321國開0390000092,065,438.366.28
23021523國開1570000076,327,558.905.20

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-09-301.02721.14370.05%
2025-09-291.02671.1432-0.01%
2025-09-261.02681.14330.01%
2025-09-251.02671.14320.01%
2025-09-241.02661.1431-0.09%
2025-09-231.02751.1440-0.06%
2025-09-221.02811.14460.05%
2025-09-191.02761.1441-0.08%
2025-09-181.03741.1449-0.04%
2025-09-171.03781.14530.11%
1023 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來14.65%8.71%5.94%
20246.20%4.63%1.57%
20233.29%2.01%1.28%
20222.65%0.61%2.04%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.27000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-09-190.09
2025-06-270.15
2025-03-270.03
2024-12-190.19
2024-06-180.08
2024-03-220.12
2023-11-230.03
2023-06-200.15
2023-03-170.12
2022-10-270.015
13 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

87 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
015中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司374上海攀贏基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金投資于證券市場,基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié),包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、定期開放的風(fēng)險(xiǎn)
本基金以定期開放方式運(yùn)作,即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù),也不上市交易。因此,在封閉期內(nèi),基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動(dòng)性約束。
2、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會(huì);基金合同生效后,登記機(jī)構(gòu)完成每個(gè)開放期最后一個(gè)開放日的申購贖回業(yè)務(wù)申請確認(rèn)時(shí),若基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,或基金份額持有人數(shù)量不滿200人時(shí),則基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,不需召開基金份額持有人大會(huì)。故基金合同存在提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動(dòng)性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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