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富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C

C類份額
012274債券型中低風險(R2)
012274
C類份額

富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C

單位凈值(2025-09-30)

1.0155

累計凈值

1.1320

日漲跌

0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C

2.61%
中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

基金經理

朱征星

上任時間:2021-07-08
碩士,曾任海通證券研究所固收研究負責人;自2019年8月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理助理、固定收益基金經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監助理兼固定收益基金經理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年05月起任富國增利債券型發起式證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經理;自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
上半年基本面平穩,特朗普關稅反復、降準降息、跨季流動性等影響債市行情,1-2月流動性偏緊,3月以后逐步轉向,二季度維持了適度寬松的流動性環境。債券收益率一季度明顯上行,二季度震蕩下行。
本組合靈活調整組合久期和杠桿,取得了預期的效果。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國匯鑫金融債三個月定期開放債券A為1.0416元,富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C為1.0305元;份額累計凈值富國匯鑫金融債三個月定期開放債券A為1.1491元,富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C為1.138元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國匯鑫金融債三個月定期開放債券A為0.82%,富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C為0.69%;同期業績比較基準收益率情況:富國匯鑫金融債三個月定期開放債券A為-0.05%,富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C為-0.05%。

基金資料

基金名稱富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金簡稱富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C
基金代碼012274 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司基金份額生效日2021-07-08
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三個月開放一次 基金規模
數據來自最新定期報告
5.04萬元
投資目標
本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、可分離交易可轉債的純債部分、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中,投資于本基金所界定的金融債的比例不低于非現金基金資產的80%(但在每個開放期開始前10個工作日至開放期結束后10個工作日內不受此比例限制);在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所界定的金融債是指由銀行和其他金融機構發行的債券,包括政策性銀行、商業銀行、證券公司、保險公司、財務公司及其他金融機構發行的債券。
業績比較基準
中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0048,895.22/100.000/0.0048,895.22半年報
2024/12/310/0.0044,073.29/100.000/0.0044,073.29年報
2024/06/300/0.0044,048.67/100.000/0.0044,048.67半年報
2023/12/310/0.0044,022.73/100.000/0.0044,022.73年報
2023/06/300/0.0044,018.83/100.000/0.0044,018.83半年報
2022/12/310/0.0046,511.33/100.000/0.0046,511.33年報
2022/06/300/0.0047,010.92/100.000/0.0047,010.92半年報
2021/12/310/0.0050,116.46/100.000/0.0050,116.46年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C:0.25%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

本基金C類份額不收取申購費,贖回費在贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資--0
固定收益投資1,605,629,439.65100
其中:債券1,605,629,439.65100
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計68,043.360
其他資產--0
合計1,605,697,483.01100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 23國開0212.49%
  • 24國開087.63%
  • 23農發057.59%
  • 21國開036.28%
  • 23國開155.20%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
23020223國開021800000183,228,115.0712.49
24020824國開081089000111,898,479.457.63
23040523農發051100000111,392,931.517.59
21020321國開0390000092,065,438.366.28
23021523國開1570000076,327,558.905.20

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.01551.13200.05%
2025-09-291.01501.1315-0.01%
2025-09-261.01511.13160.01%
2025-09-251.01501.13150.00%
2025-09-241.01501.1315-0.09%
2025-09-231.01591.1324-0.05%
2025-09-221.01641.13290.04%
2025-09-191.01601.1325-0.07%
2025-09-181.02571.1332-0.04%
2025-09-171.02611.13360.10%
1023 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 業績基準 戰勝基準
生效以來13.65%8.71%4.94%
20245.92%4.63%1.29%
20233.04%2.01%1.03%
20222.40%0.61%1.79%
4 項數據

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計分紅金額0.27000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-09-190.09
2025-06-270.15
2025-03-270.03
2024-12-190.19
2024-06-180.08
2024-03-220.12
2023-11-230.03
2023-06-200.15
2023-03-170.12
2022-10-270.015
13 項數據

基金公告

87 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
374上海攀贏基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
3 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:1、定期開放的風險
本基金以定期開放方式運作,即以封閉期和開放期相結合的方式運作。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回等業務,也不上市交易。因此,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。
2、基金合同提前終止的風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會;基金合同生效后,登記機構完成每個開放期最后一個開放日的申購贖回業務申請確認時,若基金資產凈值低于5000萬元,或基金份額持有人數量不滿200人時,則基金管理人應當終止基金合同,不需召開基金份額持有人大會。故基金合同存在提前終止的風險。
3、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
4、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。

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