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富國匠心精選12個月持有期混合A

A類份額
012477混合型中風險(R3)
012477
A類份額

富國匠心精選12個月持有期混合A

單位凈值(2025-09-30)

1.3773

累計凈值

1.3773

日漲跌

-0.56%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匠心精選12個月持有期混合A

93.69%
中證500指數收益率×70% +恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債綜合全價指數收益率×20%

基金經理

曹晉

上任時間:2021-08-30
碩士,曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經理助理、基金經理;自2014年6月加入富國基金管理有限公司,歷任權益基金經理、高級權益基金經理;現任富國基金權益投資部權益投資總監助理兼高級權益基金經理。自2014年10月起任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經理;自2015年01月起任富國中小盤精選混合型證券投資基金基金經理;自2019年02月起任富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金基金經理;自2019年04月起任富國國家安全主題混合型證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國創業板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2020年09月起任富國成長動力混合型證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國科技創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國創新趨勢股票型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年上半年面對一季度末,貿易摩擦升級引發的市場恐慌,我們基于“黑天鵝風險前置化”原則主動降低倉位,有效規避了系統性回調風險。進入二季度后,隨著貿易協定細節落地、關稅政策明朗化,市場情緒完成從“預期焦慮”到“利空消化”的轉換。我們敏銳捕捉到這一拐點,果斷執行了階段性加倉策略,此次倉位調整成為上半年組合超額收益的重要來源。  
海外算力產業鏈成為二季度加倉重點:  
- 需求:呈現多點開花態勢,除GPU持續供不應求外,更觀察到科技巨頭自研芯片的規?;逃茫瑯酥局懔ㄔO進入多元化加速階段。  
- 供給:技術革新比較明顯,如PCB逐步向高多層和HDI等高精度層面轉換,玻纖布向石英布的方向;正交背板,MSAP和COVOP等新的產品和技術變化也比較明顯。 
- 估值層面:光模塊、PCB等關鍵環節經過一年半調整,市盈率回落至近三年低位區間,安全邊際顯著提升。  
- 產業趨勢驗證方面:頭部云廠商行業發展均指向2025-2026年的預期增長,為行業景氣度提供堅實支撐。  
游戲板塊的配置邏輯基于三重共振:  
- 消費復蘇特性:在經濟弱復蘇背景下,“情緒消費”與“陪伴經濟”需求凸顯,游戲作為高性價比娛樂載體率先受益,用戶付費意愿回升超預期。  
- 競爭格局優化:頭部廠商進入產品小年,行業新游上線節奏放緩,疊加過去三年供給側出清,買量成本同比降低30%以上,利潤率彈性空間打開。  
- 估值修復動能:板塊市凈率處于歷史相對低位,政策端對科技文化企業的支持表態或將形成估值修復催化劑。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國匠心精選12個月持有期混合A為0.8154元,富國匠心精選12個月持有期混合C為0.7969元;份額累計凈值富國匠心精選12個月持有期混合A為0.8154元,富國匠心精選12個月持有期混合C為0.7969元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國匠心精選12個月持有期混合A為16.77%,富國匠心精選12個月持有期混合C為16.42%;同期業績比較基準收益率情況:富國匠心精選12個月持有期混合A為4.29%,富國匠心精選12個月持有期混合C為4.29%。

基金資料

基金名稱富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金基金簡稱富國匠心精選12個月持有期混合A
基金代碼012477 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-08-30
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
7.85億元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人提供長期穩定和超越業績比較基準的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證的投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,港股通標的股票占股票資產的比例為0%-50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
中證500指數收益率×70% +恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債綜合全價指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3011,933,843.87/1.24950,506,234.89/98.760/0.00962,440,078.76半年報
2024/12/3111,933,843.87/1.171,003,818,655.36/98.830/0.001,015,752,499.23年報
2024/06/3012,427,915.02/1.131,090,706,293.70/98.870/0.001,103,134,208.72半年報
2023/12/3112,427,915.02/1.051,170,233,423.03/98.950/0.001,182,661,338.05年報
2023/06/3012,427,915.02/0.971,262,855,152.41/99.030/0.001,275,283,067.43半年報
2022/12/3112,427,915.02/0.921,334,548,907.15/99.080/0.001,346,976,822.17年報
2022/06/3012,427,915.02/0.871,422,264,468.69/99.130/0.001,434,692,383.71半年報
2021/12/3112,427,915.02/0.871,411,998,317.67/99.130/0.001,424,426,232.69年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金對每份基金份額設置12個月的最短持有期限,不再收取贖回費。特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資775,339,047.5493.23
其中:股票775,339,047.5493.23
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計47,002,304.325.65
其他資產9,301,075.951.12
合計831,642,427.81100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 滬電股份9.18%
  • 高偉電子8.86%
  • 騰訊控股8.06%
  • 巨人網絡6.64%
  • 深南電路5.22%
  • 新易盛3.31%
  • 華曙高科3.11%
  • 舜宇光學科技3.07%
  • 綠聯科技2.90%
  • 源杰科技2.66%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
002463滬電股份178331075,933,339.809.18
01415高偉電子294700073,234,828.718.86
00700騰訊控股14525766,630,961.948.06
002558巨人網絡233172054,912,006.006.64
002916深南電路40030043,156,343.005.22
300502新易盛21560027,385,512.003.31
688433華曙高科69988425,720,737.003.11
02382舜宇光學科技40140025,386,034.233.07
301606綠聯科技46543523,937,322.052.90
688498源杰科技11264721,966,165.002.66

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.37731.3773-0.56%
2025-09-291.38501.38503.14%
2025-09-261.34291.3429-2.91%
2025-09-251.38321.38321.09%
2025-09-241.36831.3683-0.49%
2025-09-231.37501.3750-0.55%
2025-09-221.38261.38262.78%
2025-09-191.34521.3452-0.41%
2025-09-181.35081.35080.90%
2025-09-171.33881.33880.68%
963 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國匠心精選12個月持有期混合A 業績基準 戰勝基準
生效以來-30.17%-12.76%-17.41%
20243.38%7.68%-4.30%
2023-12.89%-5.88%-7.01%
2022-19.42%-14.72%-4.70%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
116 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:
1、本基金為混合型基金,投資于股票及存托憑證投資比例為基金資產的60%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%)。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。
2、股指期貨投資風險
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
3、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、股票期權投資風險
本基金可投資股票期權,股票期權的投資可能面臨市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險以及各類操作風險。
5、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
8、終止清盤風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。
9、最短持有期內不能贖回的風險
基金合同生效后,本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算12個月的最短持有期,對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額紅利再投資所獲得份額的持有期限,按原份額的持有期限計算,即紅利再投資所得份額與原份額最短持有期到期日相同。投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業務。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。

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