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富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A

A類份額
012638基金中基金中風險(R3)
012638
A類份額

富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A

單位凈值(2025-09-29)

0.9839

累計凈值

0.9839

日漲跌

1.67%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A

36.14%
中證800指數收益率×80% + 中債綜合全價指數收益率×20%

基金經理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士,曾任工銀瑞信基金管理有限公司產品開發助理,平安資產管理有限責任公司助理組合經理、研究經理、投資經理,中銀基金管理有限公司FOF基金經理;自2022年3月加入富國基金管理有限公司,自2022年7月起歷任高級FOF投資經理、多元資產投資部多元資產投資副總監、多元資產投資部多元資產研究總監;現任富國基金多元資產投資部多元資產研究總監兼高級FOF基金經理。自2023年08月起任富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年08月起任富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年上半年經濟繼續穩步復蘇,上半年實際GDP同比增長5.3%,增速提升,消費穩步增長,對經濟增長的貢獻提升,出口同比高增速繼續超預期。工業生產整體平穩,制造業投資增長平穩,房地產投資仍在負增長,價格指數持續低位運行。政策方面,穩增長的財政政策持續發力,廣義財政支出在上半年明顯提速,耐用品消費補貼效果超出我們的預期,部分制造業投資受益于設備更新,公共財政支出面向民生相關領域的支持力度有所加大。股票市場,在春節后就呈現出風險偏好整體提升的特征,4月受外部貿易環境沖擊出現大幅下跌后,5-6月持續上漲修復,上半年整體呈現上漲,偏股型基金整體在波動中獲得了較好的正收益。
本基金的資產配置比例保持穩定,在上半年少量增加了量化類基金、消費和醫藥類基金,適量增加了可投資港股基金的比例,適量減持了紅利類基金,少量減持了周期類基金,對主動均衡型基金組合做持續地組合優化,組合風格繼續保持大體均衡。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A為0.8131元,富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C為0.801元;份額累計凈值富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A為0.8131元,富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C為0.801元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A為8.43%,富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C為8.21%;同期業績比較基準收益率情況:富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A為0.79%,富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C為0.79%。

基金資料

基金名稱富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A
基金代碼012638 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司基金份額生效日2021-09-29
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
3.07億元
投資目標
本基金在控制風險的基礎上,通過資產配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(不包括QDII基金和香港互認基金),國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產占基金資產的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權益類資產投資合計占基金資產的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場基金的資產占基金資產的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
業績比較基準
中證800指數收益率×80% + 中債綜合全價指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3019,595,336.08/5.19357,765,801.28/94.810/0.00377,361,137.36半年報
2024/12/3119,595,336.08/4.87382,833,440.80/95.130/0.00402,428,776.88年報
2024/06/3019,595,336.08/4.50416,333,046.15/95.500/0.00435,928,382.23半年報
2023/12/3119,595,336.08/4.23443,122,755.38/95.770/0.00462,718,091.46年報
2023/06/3019,595,336.08/3.88485,366,019.46/96.120/0.00504,961,355.54半年報
2022/12/3119,595,336.08/3.71509,204,252.16/96.290/0.00528,799,588.24年報
2022/06/3019,595,336.08/3.52536,781,697.05/96.480/0.00556,377,033.13半年報
2021/12/3119,595,336.08/3.17598,152,302.52/96.830/0.00617,747,638.60年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.00%0.10%
100萬元≤M<200萬元0.60%0.06%
200萬元≤M<500萬元0.30%0.03%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
N≥365天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資306,163,058.4390.57
固定收益投資17,074,925.755.05
其中:債券17,074,925.755.05
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計14,164,125.304.19
其他資產635,094.140.19
合計338,037,203.62100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 25國債015.10%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01976625國債0117000017,074,925.755.10

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30
  • 信澳星奕混合C6.62%
  • 中歐責任投資混合C6.46%
  • 廣發價值核心混合C6.15%
  • 景順長城品質長青混合C5.97%
  • 嘉實創新先鋒混合C5.04%
  • 中信保誠多策略混合(LOF)C5.00%
  • 富國消費精選30股票C4.92%
  • 招商量化精選股票發起式C4.83%
  • 博道啟航混合C4.77%
  • 鵬華優選價值股票C4.44%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
011223信澳星奕混合C契約型開放式15411878.0522,196,186.776.62
009873中歐責任投資混合C契約型開放式25867530.4321,656,296.486.46
010378廣發價值核心混合C契約型開放式25855151.7420,614,312.486.15
015751景順長城品質長青混合C契約型開放式16152811.9520,018,179.855.97
009995嘉實創新先鋒混合C契約型開放式14247568.9216,904,740.525.04
018561中信保誠多策略混合(LOF)C契約型開放式8474862.2716,741,242.935.00
021605富國消費精選30股票C契約型開放式16171427.5116,493,238.924.92
007950招商量化精選股票發起式C契約型開放式5797784.3016,178,717.094.83
006161博道啟航混合C契約型開放式8985146.6915,994,459.624.77
020258鵬華優選價值股票C契約型開放式11045910.3514,893,200.924.44

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-290.98390.98391.67%
2025-09-260.96770.9677-1.62%
2025-09-250.98360.98360.44%
2025-09-240.97930.97930.78%
2025-09-230.97170.9717-0.53%
2025-09-220.97690.97690.84%
2025-09-190.96880.9688-0.20%
2025-09-180.97070.9707-0.57%
2025-09-170.97630.97630.95%
2025-09-160.96710.96710.32%
963 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A 業績基準 戰勝基準
生效以來-25.01%-14.03%-10.98%
20241.79%11.17%-9.38%
2023-8.44%-7.89%-0.55%
2022-21.06%-17.10%-3.96%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司046東莞農村商業銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
100 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、基金運作的風險
本基金是混合型基金中基金,存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環境或基金管理人對市場所處的經濟周期和產業周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環境、行業周期、基金經理和基金管理人自身經營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現可能在特定時期內低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。同時,本基金可能因持續規模較小而被合并導致基金終止的風險。
另外,本基金除了承擔投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用(其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費、贖回費(不包括按照相關法規、基金招募說明書約定應當收取,并計入基金財產的贖回費用)、銷售服務費等)外,還須承擔本基金本身的管理費、托管費、銷售服務費(其中不收取基金財產中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費),因此,本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、最短持有期限內不能贖回基金份額的風險
本基金對每份基金份額設定最短持有期限,對投資者存在流動性風險。投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風險。
4、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
5、終止清盤風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。
6、港股通標的股票投資風險
本基金可以投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。

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