欧美精品一二三,久久99久久99小草精品免视看,日韩欧美成人一区二区

富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C

C類份額

012639基金中基金中風(fēng)險(R3)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

012639

C類份額

富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C

購買定投

單位凈值(2025-09-29)

0.9683

累計凈值

0.9683

日漲跌

1.68%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C

：35.60%

中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

石婧

上任時間:2023-08-11

碩士，曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理；自2022年3月加入富國基金管理有限公司，自2022年7月起歷任高級FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智華穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

2025-06-30

業(yè)績表現(xiàn)說明

截至2025年6月30日，本基金份額凈值富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A為0.8131元，富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C為0.801元；份額累計凈值富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A為0.8131元，富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C為0.801元；本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A為8.43%，富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C為8.21%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A為0.79%，富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C為0.79%。

基金資料

基金名稱	富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）	基金簡稱	富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C
基金代碼	012639	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國民生銀行股份有限公司	基金份額生效日	2021-09-29
基金類型	基金中基金	基金風(fēng)險等級	R3
運作方式	其他開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	2824.91萬元

投資目標(biāo)

本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進行積極主動的投資管理，力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。

風(fēng)險收益特征

本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。

投資組合范圍

本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（不包括QDII基金和香港互認基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	0/0.00	35,265,953.24/100.00	0/0.00	35,265,953.24	半年報
2024/12/31	0/0.00	36,338,502.67/100.00	0/0.00	36,338,502.67	年報
2024/06/30	0/0.00	39,939,054.23/100.00	0/0.00	39,939,054.23	半年報
2023/12/31	0/0.00	42,294,939.76/100.00	0/0.00	42,294,939.76	年報
2023/06/30	0/0.00	47,713,409.62/100.00	0/0.00	47,713,409.62	半年報
2022/12/31	898,312.67/1.68	52,574,010.55/98.32	0/0.00	53,472,323.22	年報
2022/06/30	0/0.00	59,516,402.37/100.00	0/0.00	59,516,402.37	半年報
2021/12/31	0/0.00	72,667,408.67/100.00	0/0.00	72,667,408.67	年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	1.000%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務(wù)費	富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C：0.40%/年

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

投資組合

2025 第二季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	--	0
其中:股票	--	0
基金投資	306,163,058.43	90.57
固定收益投資	17,074,925.75	5.05
其中:債券	17,074,925.75	5.05
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	14,164,125.30	4.19
其他資產(chǎn)	635,094.14	0.19
合計	338,037,203.62	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
019766	25國債01	170000	17,074,925.75	5.10

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
011223	信澳星奕混合C	契約型開放式	15411878.05	22,196,186.77	6.62	否
009873	中歐責(zé)任投資混合C	契約型開放式	25867530.43	21,656,296.48	6.46	否
010378	廣發(fā)價值核心混合C	契約型開放式	25855151.74	20,614,312.48	6.15	否
015751	景順長城品質(zhì)長青混合C	契約型開放式	16152811.95	20,018,179.85	5.97	否
009995	嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	契約型開放式	14247568.92	16,904,740.52	5.04	否
018561	中信保誠多策略混合(LOF)C	契約型開放式	8474862.27	16,741,242.93	5.00	否
021605	富國消費精選30股票C	契約型開放式	16171427.51	16,493,238.92	4.92	是
007950	招商量化精選股票發(fā)起式C	契約型開放式	5797784.30	16,178,717.09	4.83	否
006161	博道啟航混合C	契約型開放式	8985146.69	15,994,459.62	4.77	否
020258	鵬華優(yōu)選價值股票C	契約型開放式	11045910.35	14,893,200.92	4.44	否

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-09-29	0.9683	0.9683	1.68%
2025-09-26	0.9523	0.9523	-1.62%
2025-09-25	0.9680	0.9680	0.44%
2025-09-24	0.9638	0.9638	0.77%
2025-09-23	0.9564	0.9564	-0.53%
2025-09-22	0.9615	0.9615	0.84%
2025-09-19	0.9535	0.9535	-0.20%
2025-09-18	0.9554	0.9554	-0.57%
2025-09-17	0.9609	0.9609	0.95%
2025-09-16	0.9519	0.9519	0.33%

共 963 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

時間	富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	-25.98%	-14.03%	-11.95%
2024	1.40%	11.17%	-9.77%
2023	-8.81%	-7.89%	-0.92%
2022	-21.37%	-17.10%	-4.27%

基金公告

共 52 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱	機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱
006	交通銀行股份有限公司	008	中信銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	014	中國民生銀行股份有限公司
017	華夏銀行股份有限公司	019	廣發(fā)銀行股份有限公司
020	平安銀行股份有限公司	021	寧波銀行股份有限公司
033	江蘇銀行股份有限公司	046	東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 100 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、基金運作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費、贖回費（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計入基金財產(chǎn)的贖回費用）、銷售服務(wù)費等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費、托管費、銷售服務(wù)費（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對投資者存在流動性風(fēng)險。投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險。
4、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
5、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
6、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。