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富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C

C類份額
013794基金中基金中風險(R3)
013794
C類份額

富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C

單位凈值(2025-09-29)

0.9786

累計凈值

0.9786

日漲跌

1.64%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C

30.38%
滬深300指數收益率×80% + 中債綜合全價指數收益率×20%

基金經理

王登元

上任時間:2021-11-25
碩士,曾任原興業全球基金管理有限公司研究員,興業證券股份有限公司投資經理;自2016年10月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經理、FOF投資經理、FOF基金經理、多元資產投資部多元資產投資總監助理、多元資產投資部副總經理;現任富國基金多元資產投資部總經理,兼任富國基金高級FOF基金經理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2021年09月起任富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年01月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年03月起任富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年03月起任富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理;自2022年06月起任富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年05月起任富國鑫匯養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理;自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年開年,受益于出口韌性及去年底財政擴張的提振,中國經濟延續了2024年四季度以來的回升態勢。從各項經濟數據來看,工業生產、消費需求和投資動能均實現穩步增長,為全年經濟增長目標奠定了基礎。一季度中,內需修復與產業升級成為主要驅動力:諸如電影票房、冰雪旅游等服務消費表現亮眼,家電、通訊器材等升級類商品銷售超預期反映“以舊換新”政策效果;工業增加值增速穩定,結構持續優化,新能源汽車、人工智能、半導體等新興產業表現突出。2025年二季度,全球經濟環境受特朗普政府的新關稅政策沖擊,各主要經濟體頻頻博弈出招應對。從國內來看,貨幣政策保持適度寬松基調疊加財政政策整體呈現擴張態勢,整體經濟呈現出總量趨穩、結構調整持續深化的態勢。具體來看:出口方面,雖有關稅政策的擾動,整體出口依舊顯示較強韌性,但結構發生顯著變化,對美出口持續下降,出口額的上升主要由其他非美國家貢獻;消費方面,消費政策和消費券的發放刺激了消費回升;投資方面,大規模的設備更新和大力度的財政政策對投資起到了很好的拉動作用。

權益市場來看,伴隨國內經濟數據的修復,A股市場的信心和估值也隨之修復。在市場風險偏好改善的背景下,一季度的市場表現,成長好于價值,小盤好于大盤,主動基金表現強于被動,市場熱點顯著輪動。主題方面,機器人的春晚秀疊加Deepseek橫空出世,點燃了A股和港股科技板塊的熱情,AI和機器人概念受到市場資金追捧。二季度,穩定資產價格是宏觀調控的重要目標之一。4月初受關稅政策和國際地緣政治局勢緊張影響,市場大幅下跌,隨后各部門紛紛出面維護市場穩定,5月中美關稅談判達成階段性協議,市場修復關稅沖擊失地。本季度行業表現分化明顯,地產下行周期步入磨底階段,行業結構調整持續,市場優勝劣汰機制強化,“反內卷” 政策框架推動行業健康發展;同時我國在科技領域實現諸多飛躍,從海外映射到自主創新,微觀產業亮點不斷涌現。
操作上圍繞經濟結構增長亮點板塊和經濟復蘇作為主要配置方向,組合通過優選選股alpha較高、alpha穩定性較好的標的實現配置。產品整體繼續保持一貫定位,力爭通過優選個基、合理調整組合以期獲得長期穩健的權益市場回報。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為0.8096元,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為0.7981元;份額累計凈值富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為0.8096元,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為0.7981元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為3.42%,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為3.22%;同期業績比較基準收益率情況:富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為0.11%,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為0.11%。

基金資料

基金名稱富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C
基金代碼013794 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2021-11-25
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
1542.97萬元
投資目標
本基金在控制風險的基礎上,通過資產配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)及其他經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金,不包括QDII基金和香港互認基金),國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產占基金資產的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產投資合計占基金資產的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場基金的資產占基金資產的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權益類資產的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
業績比較基準
滬深300指數收益率×80% + 中債綜合全價指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0019,334,149.13/100.000/0.0019,334,149.13半年報
2024/12/310/0.0020,285,144.58/100.000/0.0020,285,144.58年報
2024/06/300/0.0021,501,906.93/100.000/0.0021,501,906.93半年報
2023/12/310/0.0022,418,259.85/100.000/0.0022,418,259.85年報
2023/06/300/0.0024,781,757.81/100.000/0.0024,781,757.81半年報
2022/12/310/0.0028,098,821.73/100.000/0.0028,098,821.73年報
2022/06/300/0.0029,287,551.39/100.000/0.0029,287,551.39半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資232,909,205.3490.1
固定收益投資14,216,083.625.5
其中:債券14,216,083.625.5
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計5,801,422.092.24
其他資產5,567,296.802.15
合計258,494,007.85100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 25國債012.97%
  • 24國債152.56%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01976625國債01760007,633,496.222.97
01974924國債15650006,582,587.402.56

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30
  • 富國穩健增長混合C8.63%
  • 富國天恒混合C8.41%
  • 富國品質生活混合C7.66%
  • 富國中小盤精選混合C7.58%
  • 富國高端制造行業股票C6.83%
  • 富國滬港深業績驅動混合型C6.70%
  • 富國滬港深價值精選靈活配置混合C6.63%
  • 富國新機遇靈活配置混合C6.21%
  • 富國消費精選30股票C6.21%
  • 富國遠見優選混合C6.16%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
010625富國穩健增長混合C契約型開放式32748080.4722,209,748.178.63
011831富國天恒混合C契約型開放式17764185.9821,638,554.948.41
013047富國品質生活混合C契約型開放式11892568.5719,697,661.327.66
015690富國中小盤精選混合C契約型開放式6302348.8919,499,467.477.58
014930富國高端制造行業股票C契約型開放式5983107.3517,578,369.396.83
011117富國滬港深業績驅動混合型C契約型開放式8290663.8417,241,264.526.70
011131富國滬港深價值精選靈活配置混合C契約型開放式14220155.4217,064,186.506.63
004675富國新機遇靈活配置混合C契約型開放式9779882.1715,977,393.506.21
021605富國消費精選30股票C契約型開放式15670919.9315,982,771.246.21
014795富國遠見優選混合C契約型,開放式。16698151.4215,841,536.256.16

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-290.97860.97861.64%
2025-09-260.96280.9628-1.47%
2025-09-250.97720.97720.48%
2025-09-240.97250.97250.54%
2025-09-230.96730.9673-0.43%
2025-09-220.97150.97150.82%
2025-09-190.96360.9636-0.38%
2025-09-180.96730.9673-0.29%
2025-09-170.97010.97010.76%
2025-09-160.96280.96280.47%
907 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 業績基準 戰勝基準
生效以來-22.68%-14.27%-8.41%
20244.12%13.08%-8.96%
2023-4.02%-8.71%4.69%
2022-22.33%-17.37%-4.96%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
019廣發銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
046東莞農村商業銀行股份有限公司069蘇州銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
80 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、本基金是混合型基金中基金,存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環境或基金管理人對市場所處的經濟周期和產業周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環境、行業周期、基金經理和基金管理人自身經營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現可能在特定時期內低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。
2、本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。
3、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
4、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
5、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
6、終止清盤風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。
7、最短持有期內不能贖回的風險
基金合同生效后,本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算12個月的“最短持有期”, 投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業務。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。

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