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富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E

E類份額
013796基金中基金中風險(R3)
013796
E類份額

富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E

單位凈值(2025-09-29)

1.0870

累計凈值

1.0870

日漲跌

1.59%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E

35.67%
滬深300指數收益率*80%+中債綜合全價指數收益率*20%

基金經理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士,曾任工銀瑞信基金管理有限公司產品開發助理,平安資產管理有限責任公司助理組合經理、研究經理、投資經理,中銀基金管理有限公司FOF基金經理;自2022年3月加入富國基金管理有限公司,自2022年7月起歷任高級FOF投資經理、多元資產投資部多元資產投資副總監、多元資產投資部多元資產研究總監;現任富國基金多元資產投資部多元資產研究總監兼高級FOF基金經理。自2023年08月起任富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年08月起任富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年上半年經濟繼續穩步復蘇,上半年實際GDP同比增長5.3%,增速提升,消費穩步增長,對經濟增長的貢獻提升,出口同比高增速繼續超預期。工業生產整體平穩,制造業投資增長平穩,房地產投資仍在負增長,價格指數持續低位運行。政策方面,穩增長的財政政策持續發力,廣義財政支出在上半年明顯提速,耐用品消費補貼效果超出我們的預期,部分制造業投資受益于設備更新,公共財政支出面向民生相關領域的支持力度有所加大。股票市場,在春節后就呈現出風險偏好整體提升的特征,4月受外部貿易環境沖擊出現大幅下跌后,5-6月持續上漲修復,上半年整體呈現上漲,偏股型基金整體在波動中獲得了較好的正收益。
本基金的資產配置比例保持穩定,在上半年少量增加了量化類基金、消費和醫藥類基金,適量增加了可投資港股基金的比例,適量減持了紅利類基金,少量減持了周期類基金,對主動均衡型基金組合做持續地組合優化,組合風格繼續保持大體均衡。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A為0.9364元,富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E為0.8988元;份額累計凈值富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A為0.9364元,富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E為0.8988元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A為8.71%,富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E為8.28%;同期業績比較基準收益率情況:富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A為0.11%,富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E為0.11%。

基金資料

基金名稱富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E
基金代碼013796 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2022-01-07
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
7744.93萬元
投資目標
本基金在控制風險的基礎上,通過資產配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)及其他經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金,不包括QDII基金和香港互認基金),國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產占基金資產的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產投資合計占基金資產的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場基金的資產占基金資產的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權益類資產的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
業績比較基準
滬深300指數收益率*80%+中債綜合全價指數收益率*20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,964,543.55/2.2884,202,463.87/97.720/0.0086,167,007.42半年報
2024/12/311,964,543.55/2.0892,669,772.11/97.920/0.0094,634,315.66年報
2024/06/302,964,543.55/2.81102,561,941.48/97.190/0.00105,526,485.03半年報
2023/12/312,964,543.55/2.45117,924,955.42/97.550/0.00120,889,498.97年報
2023/06/302,964,543.55/2.13135,951,858.22/97.870/0.00138,916,401.77半年報
2022/12/312,964,543.55/1.90153,149,526.84/98.100/0.00156,114,070.39年報
2022/06/302,964,543.55/1.66175,706,924.69/98.340/0.00178,671,468.24半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E:0.80%/年

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資124,911,008.2290.87
固定收益投資7,030,851.785.12
其中:債券7,030,851.785.12
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計5,483,790.303.99
其他資產28,298.280.02
合計137,453,948.58100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 25國債015.13%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01976625國債01700007,030,851.785.13

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30
  • 中歐責任投資混合C6.27%
  • 廣發價值核心混合C6.19%
  • 景順長城品質長青混合C5.99%
  • 信澳星奕混合C5.73%
  • 招商量化精選股票發起式C5.58%
  • 嘉實創新先鋒混合C5.12%
  • 富國消費精選30股票C4.97%
  • 中信保誠多策略混合(LOF)C4.90%
  • 國金量化多因子C4.31%
  • 金鷹科技創新股票C4.08%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
009873中歐責任投資混合C契約型開放式10258830.638,588,693.006.27
010378廣發價值核心混合C契約型開放式10638769.718,482,291.096.19
015751景順長城品質長青混合C契約型開放式6624652.278,209,931.565.99
011223信澳星奕混合C契約型開放式5451773.027,851,643.505.73
007950招商量化精選股票發起式C契約型開放式2741941.217,651,386.955.58
009995嘉實創新先鋒混合C契約型開放式5913985.737,016,944.075.12
021605富國消費精選30股票C契約型開放式6680586.866,813,530.544.97
018561中信保誠多策略混合(LOF)C契約型開放式3398050.106,712,508.174.90
016858國金量化多因子C契約型開放式2454358.965,906,414.844.31
019093金鷹科技創新股票C契約型開放式3436738.095,590,198.184.08

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-291.08701.08701.59%
2025-09-261.07001.0700-1.57%
2025-09-251.08711.08710.43%
2025-09-241.08241.08240.87%
2025-09-231.07311.0731-0.54%
2025-09-221.07891.07890.72%
2025-09-191.07121.0712-0.16%
2025-09-181.07291.0729-0.75%
2025-09-171.08101.08101.08%
2025-09-161.06951.06950.44%
868 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E 業績基準 戰勝基準
生效以來-16.99%-12.97%-4.02%
20241.82%13.08%-11.26%
2023-8.56%-8.71%0.15%
3 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
007招商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
163騰安基金銷售(深圳)有限公司210富國基金管理有限公司
305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司309上海利得基金銷售有限公司
348上海萬得基金銷售有限公司360泰信財富基金銷售有限公司
362上海基煜基金銷售有限公司378珠海盈米基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
25 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、本基金是混合型基金中基金,存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環境或基金管理人對市場所處的經濟周期和產業周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環境、行業周期、基金經理和基金管理人自身經營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現可能在特定時期內低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。
由于投資其他基金存在銷售費用和本基金的運營費用,本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
3、終止清盤風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。
4、最短持有期內不能贖回的風險
基金合同生效后,本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算3個月的最短持有期,投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業務。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。
本基金的資產支持證券投資風險、存托憑證投資風險等詳見招募說明書。

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