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富國成長動力混合C

C類份額
015715混合型中風險(R3)

單位凈值(2025-09-30)

1.4822

累計凈值

1.4822

日漲跌

-0.37%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國成長動力混合C

91.25%
中證500指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×10%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

曹晉

上任時間:2020-09-17
碩士,曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;自2014年6月加入富國基金管理有限公司,歷任權益基金經(jīng)理、高級權益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金權益投資部權益投資總監(jiān)助理兼高級權益基金經(jīng)理。自2014年10月起任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年01月起任富國中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年04月起任富國國家安全主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年09月起任富國成長動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國創(chuàng)新趨勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年上半年面對一季度末,貿(mào)易摩擦升級引發(fā)的市場恐慌,我們基于"黑天鵝風險前置化"原則主動降低倉位,有效規(guī)避了系統(tǒng)性回調(diào)風險。進入二季度后,隨著貿(mào)易協(xié)定細節(jié)落地、關稅政策明朗化,市場情緒完成從"預期焦慮"到"利空消化"的轉換。我們敏銳捕捉到這一拐點,果斷執(zhí)行了階段性加倉策略,此次倉位調(diào)整成為上半年組合超額收益的重要來源。  
海外算力產(chǎn)業(yè)鏈成為二季度加倉重點:  
- 需求:呈現(xiàn)多點開花態(tài)勢,除GPU持續(xù)供不應求外,更觀察到科技巨頭自研芯片的規(guī)模化商用,標志著算力建設進入多元化加速階段。  
- 供給:技術革新比較明顯,如PCB逐步向高多層和HDI等高精度層面轉換,玻纖布向石英布的方向;正交背板,MSAP和COVOP等新的產(chǎn)品和技術變化也比較明顯。 
- 估值層面:光模塊、PCB等關鍵環(huán)節(jié)經(jīng)過一年半調(diào)整,市盈率回落至近三年低位區(qū)間,安全邊際顯著提升。  
- 產(chǎn)業(yè)趨勢驗證方面:頭部云廠商行業(yè)發(fā)展均指向2025-2026年的預期增長,為行業(yè)景氣度提供堅實支撐。  
游戲板塊的配置邏輯基于三重共振:  
- 消費復蘇特性:在經(jīng)濟弱復蘇背景下,"情緒消費"與"陪伴經(jīng)濟"需求凸顯,游戲作為高性價比娛樂載體率先受益,用戶付費意愿回升超預期。  
- 競爭格局優(yōu)化:頭部廠商進入產(chǎn)品小年,行業(yè)新游上線節(jié)奏放緩,疊加過去三年供給側出清,買量成本同比降低30%以上,利潤率彈性空間打開。  
- 估值修復動能:板塊市凈率處于歷史相對低位,政策端對科技文化企業(yè)的支持表態(tài)或?qū)⑿纬晒乐敌迯痛呋瘎?/div>
業(yè)績表現(xiàn)說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國成長動力混合A為0.8947元,富國成長動力混合C為0.8777元;份額累計凈值富國成長動力混合A為0.8947元,富國成長動力混合C為0.8777元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國成長動力混合A為16.95%,富國成長動力混合C為16.61%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國成長動力混合A為4.29%,富國成長動力混合C為4.29%。

基金資料

基金名稱富國成長動力混合型證券投資基金基金簡稱富國成長動力混合C
基金代碼015715 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2022-06-16
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1996.01萬元
投資目標
本基金秉承成長投資的理念,在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業(yè)績比較基準
中證500指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×10%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3018,457,950.99/81.164,284,143.33/18.840/0.0022,742,094.32半年報
2024/12/3156,101,258.99/99.32386,728.31/0.680/0.0056,487,987.30年報
2024/06/3034,619,530.96/97.30959,015.81/2.700/0.0035,578,546.77半年報
2023/12/3134,619,530.96/96.841,129,152.80/3.160/0.0035,748,683.76年報
2023/06/3023,626,549.65/94.561,358,249.38/5.440/0.0024,984,799.03半年報
2022/12/311,100.23/0.50219,943.78/99.500/0.00221,044.01年報
2022/06/301,100.23/100.000/0.000/0.001,100.23半年報
2021/12/3181,193,434.61/8.35891,250,339.80/91.650/0.00972,443,774.41年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國成長動力混合C:0.60%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權益投資703,456,065.7391.96
其中:股票703,456,065.7391.96
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結算備付金合計59,200,323.907.74
其他資產(chǎn)2,288,515.150.3
合計764,944,904.78100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 巨人網(wǎng)絡9.01%
  • 滬電股份8.86%
  • 騰訊控股6.72%
  • 高偉電子6.35%
  • 深南電路4.98%
  • 華曙高科3.48%
  • 新易盛3.28%
  • 源杰科技3.24%
  • 生益科技3.01%
  • 舜宇光學科技3.00%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002558巨人網(wǎng)絡288590067,962,945.009.01
002463滬電股份156913666,813,810.888.86
00700騰訊控股11043850,659,014.986.72
01415高偉電子192600047,861,100.006.35
002916深南電路34863037,585,800.304.98
688433華曙高科71469426,265,004.503.48
300502新易盛19490024,756,198.003.28
688498源杰科技12512324,398,985.003.24
600183生益科技75310022,705,965.003.01
02382舜宇光學科技35720022,589,328.003.00

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.48221.4822-0.37%
2025-09-291.48771.48772.98%
2025-09-261.44461.4446-2.71%
2025-09-251.48491.48490.90%
2025-09-241.47161.47160.06%
2025-09-231.47071.4707-0.68%
2025-09-221.48071.48072.28%
2025-09-191.44771.4477-0.41%
2025-09-181.45361.45360.56%
2025-09-171.44551.44550.87%
807 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國成長動力混合C 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-17.19%-3.03%-14.16%
20241.20%7.68%-6.48%
2023-12.08%-5.88%-6.20%
3 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
007招商銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司059長沙銀行股份有限公司
152上海挖財基金銷售有限公司161貴州省貴文文化基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
60 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:1、本基金為混合型基金,股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%)。內(nèi)地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風險。
2、股指期貨投資風險
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
3、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
5、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
6、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
7、基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風險。

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