亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产

富國匯誠18個月封閉式債券A

A類份額
017803債券型中低風險(R2)

單位凈值(2024-08-28)

1.0232

累計凈值

1.0452

日漲跌

-0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯誠18個月封閉式債券A

2.74%
中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

基金經理

張洋

上任時間:2023-02-28
碩士,曾任招商銀行總行交易員,招商銀行總行投資經理,平安銀行總行投資經理;自2020年3月加入富國基金管理有限公司,現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2020年05月起任富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2020年05月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2020年06月起任富國中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經理;自2020年08月起任富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金基金經理;自2020年09月起任富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2020年10月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2020年12月起任富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2023年02月起任富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金基金經理;自2025年01月起任富國兩年期理財債券型證券投資基金基金經理;自2025年03月起任富國安怡120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。
2024-06-30
最新投資策略
2024年上半年,債券市場表現(xiàn)強勢,超長利率債的期限利差大幅壓縮。具體看,1月初至春節(jié)前,在降息預期的驅動下,收益率快速下行。二月初,隨著權益市場的快速下跌,十年國債下行接近2.40%。二月LPR超預期下調25BP后,十年期國債向下突破2.30%,隨后在防止資金空轉、基本面數(shù)據擾動的因素下,債市進入震蕩行情。4月初,央行開始提示長債風險,但在配置資金充裕的背景下,長債收益率繼續(xù)下行。4月23日晚,央行通過《金融時報》再次提醒投資者重視利率風險后,債券收益率迎來上半年最大幅度的上行。同時,在禁止“手工補息”的背景下,銀行存款資金逐步轉移至非銀體系,非銀負債端迅速增長。進入6月份,在旺盛的債券配置需求下,市場對央行風險提示逐步鈍化,債券收益率重回下行趨勢,三十年國債下破2.50%。報告期內,本基金及時調整市值法部分倉位,并保持高杠桿運作,報告期內凈值有所增長。
業(yè)績表現(xiàn)說明
截至2024年6月30日,本基金份額凈值A級為1.0142元,C級為1.0134元;份額累計凈值A級為1.0362元,C級為1.0334元;本報告期,本基金份額凈值增長率A級為1.23%,C級為1.12%,同期業(yè)績比較基準收益率A級為2.25%,C級為2.25%。

基金資料

基金名稱富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金基金簡稱富國匯誠18個月封閉式債券A
基金代碼017803 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2023-02-28
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式封閉式交易幣種人民幣
開放頻率不開放 基金規(guī)模
數(shù)據來自最新定期報告
62.74億元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不直接從二級市場買入股票,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,存續(xù)期到期日前3個月內不受此比例限制;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業(yè)績比較基準
中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/06/306,117,029,850.00/98.8869,359,730.05/1.120/0.006,186,389,580.05半年報
2023/12/316,117,029,850.00/98.8869,359,730.05/1.120/0.006,186,389,580.05年報
2023/06/306,117,029,850.00/98.8869,359,730.05/1.120/0.006,186,389,580.05半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--

投資組合

2024 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數(shù)據為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資--0
固定收益投資9,416,063,676.5798.97
其中:債券9,416,063,676.5798.97
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計97,585,511.971.03
其他資產--0
合計9,513,649,188.54100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2024-06-30
  • 19進出114.85%
  • 21誠通控股MTN0033.22%
  • 20郵儲銀行永續(xù)債2.89%
  • 24民生銀行CD2302.78%
  • 21滬華誼MTN0012.73%

暫無數(shù)據

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
19031119進出113000000308,765,655.744.85
10210155321誠通控股MTN0032000000204,669,226.813.22
202800620郵儲銀行永續(xù)債1800000184,030,569.862.89
11241523024民生銀行CD2301800000176,725,578.082.78
10210155821滬華誼MTN0011700000173,862,514.622.73

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2024-06-30

暫無數(shù)據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2024-06-30

暫無數(shù)據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2024-06-30

暫無數(shù)據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數(shù)據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2024-06-30

暫無數(shù)據

業(yè)績情況

項數(shù)據

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國匯誠18個月封閉式債券A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來2.39%1.97%0.42%
1 項數(shù)據

2024年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.22000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2024-01-090.22
1 項數(shù)據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司022上海農村商業(yè)銀行股份有限公司
023北京農村商業(yè)銀行股份有限公司024青島銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
76 項數(shù)據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:
1、封閉式運作風險
本基金采用封閉式運作,基金存續(xù)期為18個月,即自基金合同生效日起至基金合同生效日所對應的18個月月度對日止。除基金合同另有約定外,本基金在存續(xù)期內不辦理申購與贖回等業(yè)務,也不上市交易。因此,在存續(xù)期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。
2、攤余成本法的估值風險
本基金采用攤余成本法和市價法相結合的混合估值原則對本基金進行估值。基金管理人采用攤余成本法進行估值過程中存在一定的特有風險,包括但不限于:
(1)使用攤余成本法估值不等同于保本,本基金采用攤余成本法估值的基金資產在極端情況下仍然存在計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌的風險。
(2)本基金采用攤余成本法估值的基金資產采用買入并持有到期策略,可能損失一定的交易收益。
3、延期清算的風險
本基金將于存續(xù)期到期日將全部基金份額持有人所持有的基金份額自動贖回。如因市場成交量不足、暫停交易、缺乏交易對手、持有債券的信用狀況急劇惡化等原因導致基金資產無法變現(xiàn)或者無法以合理價格變現(xiàn),基金管理人將已變現(xiàn)的基金財產按持有人持有的基金份額比例分配。基金資產無法變現(xiàn)或者無法以合理價格變現(xiàn)的,管理人將于特殊情形消除后盡快完成變現(xiàn),并在完成變現(xiàn)后進行二次或多次清算。因此投資者面臨延期清算的風險。
4、國債期貨投資風險
本基金可投資國債期貨,若投資國債期貨可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
5、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,若投資存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現(xiàn)金流預測風險、操作風險。
6、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險,本基金可能投資于信用衍生品,若投資信用衍生品可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。

亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产
成人亚洲一区二区一| 色哟哟亚洲精品| 成人激情视频网站| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 91豆麻精品91久久久久久| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 日韩黄色一级片| 欧美性xxxxxxxx| 亚洲欧美色综合| 成人av先锋影音| 久久久青草青青国产亚洲免观| 麻豆高清免费国产一区| 在线不卡一区二区| 亚洲高清免费在线| 在线免费观看日本一区| 亚洲男帅同性gay1069| av毛片久久久久**hd| 国产欧美精品国产国产专区| 国产乱码精品一区二区三区av| 日韩欧美视频在线| 天天综合天天做天天综合| 欧美在线观看视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院 | 久久久久亚洲蜜桃| 久久99精品一区二区三区| 欧美一级在线视频| 日本成人在线不卡视频| 91精品国产全国免费观看| 亚洲福利视频一区二区| 欧美日韩一区二区电影| 亚洲h精品动漫在线观看| 欧美视频一二三区| 午夜视频久久久久久| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 亚洲综合av网| 欧美伊人精品成人久久综合97| 亚洲在线成人精品| 欧美日韩在线播| 三级精品在线观看| 日韩欧美国产电影| 国产精品1区2区| 欧美国产禁国产网站cc| 波多野结衣中文一区| 亚洲女爱视频在线| 欧美日免费三级在线| 天天影视涩香欲综合网 | 国产成人午夜片在线观看高清观看| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 国产精品亲子伦对白| bt欧美亚洲午夜电影天堂| 日韩毛片精品高清免费| 色天天综合久久久久综合片| 亚洲成人你懂的| 欧美一区二区三区播放老司机| 久久99国产乱子伦精品免费| 国产欧美在线观看一区| 99re热这里只有精品视频| 亚洲在线视频网站| 91精品在线观看入口| 国产呦萝稀缺另类资源| 国产精品美日韩| 在线观看亚洲a| 美女网站视频久久| 国产亚洲成av人在线观看导航| www.色综合.com| 午夜久久福利影院| 欧美精品一区二区三区很污很色的 | 91色.com| 午夜成人免费视频| 精品国产乱码久久久久久夜甘婷婷| 成人深夜在线观看| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 日韩欧美国产一区二区在线播放| 国产91在线观看丝袜| 亚洲曰韩产成在线| 精品成人一区二区三区四区| 99久久伊人精品| 日韩国产成人精品| 亚洲国产高清不卡| 欧美日韩另类一区| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 亚洲最色的网站| 精品久久久久久久久久久久包黑料| 高清beeg欧美| 午夜一区二区三区视频| 久久久av毛片精品| 欧美日韩综合色| 国产91在线|亚洲| 婷婷国产v国产偷v亚洲高清| 中文字幕乱码久久午夜不卡| 欧美日韩aaa| 成年人网站91| 秋霞影院一区二区| 亚洲欧洲制服丝袜| 26uuu亚洲婷婷狠狠天堂| 在线亚洲人成电影网站色www| 免费在线欧美视频| 亚洲免费观看高清完整版在线观看 | 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 久久综合九色欧美综合狠狠| 色域天天综合网| 久久99精品久久只有精品| 亚洲美女一区二区三区| 久久青草欧美一区二区三区| 欧洲一区二区三区在线| 国产福利一区在线观看| 日韩精品五月天| 亚洲伦理在线精品| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 欧美伦理视频网站| 99精品视频一区| 国产精品一区二区在线播放| 日韩国产欧美在线观看| 亚洲精品免费播放| 欧美国产丝袜视频| 日韩欧美国产高清| 欧美日韩高清一区二区三区| 99久久国产综合色|国产精品| 极品销魂美女一区二区三区| 亚洲第一狼人社区| 亚洲丝袜美腿综合| 欧美国产丝袜视频| 欧美精品一区二区三区在线播放| 欧美巨大另类极品videosbest | 成人av资源在线观看| 美女视频一区在线观看| 亚洲国产日韩a在线播放性色| 国产精品久99| 国产日韩欧美高清| 欧美videossexotv100| 欧美日韩综合不卡| 色婷婷综合激情| av影院午夜一区| 高清成人在线观看| 国产精品中文字幕欧美| 久久99精品一区二区三区三区| 天天综合网 天天综合色| 一区二区在线看| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 日韩一区二区在线看片| 在线不卡的av| 欧美日本高清视频在线观看| 欧美中文字幕亚洲一区二区va在线| 92国产精品观看| av毛片久久久久**hd| 岛国一区二区三区| 粉嫩av一区二区三区| 国产高清不卡一区二区| 国产制服丝袜一区| 韩国女主播成人在线观看| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 亚洲成人精品一区| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 亚洲一区国产视频| 亚洲午夜免费视频| 亚洲自拍偷拍图区| 亚洲国产另类av| 亚洲大片一区二区三区| 亚洲激情av在线| 亚洲免费观看高清完整| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 成人欧美一区二区三区视频网页| 中文字幕一区二区不卡| 自拍偷拍亚洲欧美日韩| 亚洲欧美日本在线| 一区二区日韩电影| 亚洲五月六月丁香激情| 午夜私人影院久久久久| 日本不卡123| 久久91精品国产91久久小草| 国产毛片精品视频| 成人av午夜电影| 91国内精品野花午夜精品| 欧美日韩国产综合一区二区| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看 | 韩国欧美一区二区| 国产露脸91国语对白| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 99久久亚洲一区二区三区青草| 色综合久久综合网| 欧美日韩一级片网站| 日韩久久久精品| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 中文字幕国产一区| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 亚洲图片有声小说| 日本不卡的三区四区五区| 精久久久久久久久久久| 国产成人av影院| 91在线云播放| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说 | 午夜国产精品一区| 久久福利资源站| 成人理论电影网| 色屁屁一区二区| 91精品国产综合久久精品app| 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 欧美国产激情二区三区|