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富國可轉換債券E

E類份額
019540債券型中風險(R3)

單位凈值(2025-09-30)

2.2480

累計凈值

2.2480

日漲跌

1.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉換債券E

20.86%
天相轉債指數收益率×60%+滬深300指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×20%

基金經理

祝禎哲

上任時間:2023-04-03
碩士,自2015年7月加入富國基金管理有限公司,歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經理助理;現任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經理。自2023年04月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理;自2023年06月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

朱晨杰

上任時間:2024-12-20
碩士,曾任法國興業銀行(巴黎)交易助理,海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗,平安證券股份有限公司自營交易員,中歐基金管理有限公司基金經理、投資經理,工銀瑞信基金管理有限公司基金經理、投資經理;自2022年2月加入富國基金管理有限公司,自2022年6月起歷任固定收益投資經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2023年06月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發起式證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理;自2024年08月起任富國穩健雙鑫債券型證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
今年上半年國內經濟增長平穩,一季度實際GDP同比增長5.4%,與去年四季度持平。工業生產、制造業投資和出口增長亮眼,財政靠前發力帶動基建投資表現較強,而去年表現較弱的服務業投資和消費,在“以舊換新”政策的支持下,今年上半年也有所改善。
報告期內,股票倉位基本平穩,行業配置上依舊更偏好基本面處于景氣上升周期、行業供給格局較優,符合當前政策支持方向的優質行業投資機會。轉債倉位亦維持平穩,力爭在回撤可控條件下實現有效的風險暴露。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值富國可轉換債券A/B為2.033元,富國可轉換債券C為2.013元,富國可轉換債券E為2.03元;份額累計凈值富國可轉換債券A/B為2.033元,富國可轉換債券C為2.013元,富國可轉換債券E為2.03元;本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國可轉換債券A/B為7.57%,富國可轉換債券C為7.42%,富國可轉換債券E為7.52%;同期業績比較基準收益率情況:富國可轉換債券A/B為4.48%,富國可轉換債券C為4.48%,富國可轉換債券E為4.48%。

基金資料

基金名稱富國可轉換債券證券投資基金基金簡稱富國可轉換債券E
基金代碼019540 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司基金份額生效日2023-09-19
基金類型債券型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
6.43億元
投資目標
本基金主要利用可轉債品種兼具債券和股票的特性,通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結合,力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩定增值。
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金將投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、次級債、資產證券化產品、可轉債(含分離交易可轉債)和回購等;本基金可參與一級市場新股申購或增發新股,也可在二級市場上投資股票、存托憑證、權證等權益類證券,但二級市場的股票和存托憑證僅限于傳統可轉債對應的標的股票和存托憑證以及分離交易可轉債發行人發行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,投資于非固定收益類資產的比例不高于基金資產的20%。本基金投資于可轉債(含分離交易可轉債)的資產比例不低于固定收益類資產的80%。
業績比較基準
天相轉債指數收益率×60%+滬深300指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30316,662,995.10/99.94177,188.80/0.060/0.00316,840,183.90半年報
2024/12/31238,851,717.57/99.93166,133/0.070/0.00239,017,850.57年報
2024/06/30168,314,018.87/100.001,693.60/0.000/0.00168,315,712.47半年報
2023/12/3175,668,046.19/100.000/0.000/0.0075,668,046.19年報
2023/06/301,787,994,109.29/91.04175,865,641.33/8.960/0.001,963,859,750.62半年報
2022/12/311,285,661,165.74/87.26187,779,681.13/12.740/0.001,473,440,846.87年報
2022/06/30969,623,970.78/82.94199,396,990.67/17.060/0.001,169,020,961.45半年報
2021/12/312,055,042,606.38/90.00228,463,451.23/10.000/0.002,283,506,057.61年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.700%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國可轉換債券E:0.15%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資129,945,076.004.76
其中:股票129,945,076.004.76
基金投資--0
固定收益投資2,494,496,608.8291.41
其中:債券2,494,496,608.8291.41
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計55,201,879.862.02
其他資產49,128,609.271.8
合計2,728,772,173.95100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 興業轉債4.75%
  • 常銀轉債2.96%
  • 南航轉債2.73%
  • 重銀轉債2.72%
  • 天23轉債2.67%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
113052興業轉債871520108,496,838.054.75
113062常銀轉債52670067,724,875.342.96
110075南航轉債50000062,445,753.432.73
113056重銀轉債49273062,060,625.952.72
118031天23轉債58157061,066,284.012.67

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-302.24802.24801.03%
2025-09-292.22502.22501.18%
2025-09-262.19902.1990-0.32%
2025-09-252.20602.20600.41%
2025-09-242.19702.19701.76%
2025-09-232.15902.1590-0.42%
2025-09-222.16802.1680-0.50%
2025-09-192.17902.1790-0.73%
2025-09-182.19502.1950-0.72%
2025-09-172.21102.21100.68%
496 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國可轉換債券E 業績基準 戰勝基準
生效以來-4.50%5.58%-10.08%
2024-3.38%8.51%-11.89%
2 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
033江蘇銀行股份有限公司167博時財富基金銷售有限公司
210富國基金管理有限公司315北京創金啟富基金銷售有限公司
362上海基煜基金銷售有限公司378珠海盈米基金銷售有限公司
602中信建投證券股份有限公司605廣發證券股份有限公司
810中國人壽保險股份有限公司
每頁顯示: 102050100
9 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:本基金主要投資于可轉債品種,可轉債的條款相對于普通債券和股票而言更為復雜,忽視這些條款導致的事件可能為本基金帶來損失。例如,當可轉債的價格明顯高于其贖回價格時,若本基金未能在轉債被贖回前轉股或賣出,則可能產生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。

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