單位凈值(2025-09-26)
累計凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合發(fā)起式Y(jié) |
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基金代碼 | 021600 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-04 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 29.00萬元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.075%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
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申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉(zhuǎn)型前不收取贖回費。本基金轉(zhuǎn)型后申購費率將有所調(diào)整并將收取贖回費,轉(zhuǎn)型后的申購費率、贖回費率的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-09-26 | 1.1535 | 1.1535 | -0.32% |
2025-09-25 | 1.1572 | 1.1572 | 0.03% |
2025-09-24 | 1.1569 | 1.1569 | 0.32% |
2025-09-23 | 1.1532 | 1.1532 | -0.07% |
2025-09-22 | 1.1540 | 1.1540 | 0.24% |
2025-09-19 | 1.1512 | 1.1512 | 0.04% |
2025-09-18 | 1.1507 | 1.1507 | -0.34% |
2025-09-17 | 1.1546 | 1.1546 | 0.16% |
2025-09-16 | 1.1527 | 1.1527 | 0.17% |
2025-09-15 | 1.1508 | 1.1508 | -0.06% |
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-17富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-17富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫匯養(yǎng)老2035三年持有期混合)
2024-10-25富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫匯養(yǎng)老2035三年持有期混合)
2024-08-31富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(鑫匯養(yǎng)老2035三年持有期混合)
2024-07-19