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富國頤利純債債券型C

C類份額

021754債券型中低風險(R2)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

021754

C類份額

富國頤利純債債券型C

購買定投

單位凈值(2025-09-30)

1.1146

累計凈值

1.1346

日漲跌

0.06%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國頤利純債債券型C

：2.52%

中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%

基金經理

呂春杰

上任時間:2021-11-11

碩士，曾任國泰君安證券股份有限公司研究員/董事，中國人保資產股份有限公司高級投資經理，上海證券有限責任公司資產管理總部副總經理；自2021年6月加入富國基金管理有限公司，自2021年8月起歷任固定收益基金經理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部副總經理，兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2021年08月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理；自2021年08月起任富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金基金經理；自2021年11月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理；自2021年12月起任富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理；自2021年12月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理；自2022年06月起任富國碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2022年09月起任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經理；自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2024年11月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2024年12月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理；自2025年09月起任富國安景120天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理；具有基金從業(yè)資格。

李金柳

上任時間:2022-12-01

碩士，曾任海通證券股份有限公司宏觀經濟分析師，平安養(yǎng)老保險股份有限公司投資經理；自2021年1月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2022年08月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經理；自2022年08月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2022年12月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2024年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經理；自2024年04月起任富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金經理；自2025年03月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理；自2025年07月起任富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國頤利純債債券型證券投資基金	基金簡稱	富國頤利純債債券型C
基金代碼	021754	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司	基金份額生效日	2024-06-28
基金類型	債券型	基金風險等級	R2
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	5.65億元

投資目標

本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金，在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、中小企業(yè)私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、國債期貨、可分離交易可轉債的純債部分以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金不投資于股票、權證等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％。

業(yè)績比較基準

中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	500,000,912.99/100.00	4,935.55/0.00	0/0.00	500,005,848.54	半年報
2024/12/31	1,329,928,691.74/100.00	61,616.62/0.00	0/0.00	1,329,990,308.36	年報
2024/06/30	3,277,120,391.09/99.90	3,435,550.77/0.10	0/0.00	3,280,555,941.86	半年報
2023/12/31	1,589,597,669.37/99.96	680,959.47/0.04	0/0.00	1,590,278,628.84	年報
2023/06/30	1,255,709,942.08/99.95	686,155.11/0.05	0/0.00	1,256,396,097.19	半年報
2022/12/31	909,281,477.91/99.92	727,179.79/0.08	0/0.00	910,008,657.70	年報
2022/06/30	909,281,477.91/99.91	831,496.73/0.09	0/0.00	910,112,974.64	半年報
2021/12/31	909,281,477.91/99.96	329,298.21/0.04	0/0.00	909,610,776.12	年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.300%/年
基金托管費	0.050%/年
銷售服務費	富國頤利純債債券C：0.10%/年

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
贖回費(前端)	N≥7天	0

本基金C類基金份額不收取申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，具體請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	--	0
其中:股票	--	0
基金投資	--	0
固定收益投資	8,704,956,965.02	99.18
其中:債券	8,704,956,965.02	99.18
資產支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
銀行存款和結算備付金合計	1,110,136.21	0.01
其他資產	70,744,964.93	0.81
合計	8,776,812,066.16	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
230203	23國開03	7800000	812,362,093.15	10.04
220208	22國開08	6100000	623,972,342.47	7.71
240202	24國開02	4000000	409,258,958.90	5.06
240208	24國開08	3500000	359,636,986.30	4.44
200210	20國開10	3000000	320,670,164.38	3.96

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-09-30	1.1146	1.1346	0.06%
2025-09-29	1.1139	1.1339	-0.01%
2025-09-26	1.1140	1.1340	0.03%
2025-09-25	1.1137	1.1337	0.00%
2025-09-24	1.1137	1.1337	-0.08%
2025-09-23	1.1146	1.1346	-0.05%
2025-09-22	1.1252	1.1352	0.05%
2025-09-19	1.1246	1.1346	-0.07%
2025-09-18	1.1254	1.1354	-0.04%
2025-09-17	1.1258	1.1358	0.05%

共 309 項數(shù)據(jù)

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時間	富國頤利純債債券型C	業(yè)績基準	戰(zhàn)勝基準
生效以來	3.70%	3.50%	0.20%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-09-23	0.1
2025-06-26	0.1

基金公告

共 127 項數(shù)據(jù)

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
015	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	161	貴州省貴文文化基金銷售有限公司
210	富國基金管理有限公司	303	上海天天基金銷售有限公司
309	上海利得基金銷售有限公司	362	上海基煜基金銷售有限公司
374	上海攀贏基金銷售有限公司	669	西部證券股份有限公司
689	國金證券股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 9 項數(shù)據(jù)

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括：1、中小企業(yè)私募債券投資風險
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券，其風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險指發(fā)債主體違約的風險。流動性風險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定帶來的風險。這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
2、資產支持證券投資風險
資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
4、巨額贖回的風險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能根據(jù)基金當時的資產組合狀況采取全額贖回、部分延期贖回或延緩支付贖回款項的措施以應對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。