午夜精品福利视频网站,亚洲九九爱视频,色久综合一二码

富國天豐強化債券（LOF）C

C類份額

023618債券型中低風(fēng)險(R2)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

023618

C類份額

富國天豐強化債券（LOF）C

購買定投

單位凈值(2025-09-30)

1.2796

累計凈值

1.3986

日漲跌

0.66%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天豐強化債券（LOF）C

：--

中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制并發(fā)布的中債綜合指數(shù)

基金經(jīng)理

張明凱

上任時間:2019-03-19

碩士，曾任南京銀行信用研究員，鑫元基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理；自2018年2月加入富國基金管理有限公司，自2018年5月起歷任固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2019年03月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年10月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年04月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

2025-06-30

業(yè)績表現(xiàn)說明

截至2025年6月30日，本基金份額凈值富國天豐強化債券（LOF）A為1.2242元，富國天豐強化債券（LOF）C為1.2263元；份額累計凈值富國天豐強化債券（LOF）A為2.1317元，富國天豐強化債券（LOF）C為1.2793元；本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國天豐強化債券（LOF）A為6.36%，富國天豐強化債券（LOF）C為0.21%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國天豐強化債券（LOF）A為1.05%，富國天豐強化債券（LOF）C為1.78%。

基金資料

基金名稱	富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金	基金簡稱	富國天豐強化債券（LOF）C
基金代碼	023618	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國建設(shè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2025-03-10
基金類型	債券型	基金風(fēng)險等級	R2
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	2.62億元

投資目標(biāo)

本基金投資目標(biāo)是在追求本金長期安全的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益。

風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益證券品種。本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，并可持有存托憑證、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種。因上述原因持有的股票、存托憑證和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金應(yīng)在其可交易之日起的30個交易日內(nèi)賣出。本基金在封閉期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%—100%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0%—20%；在開放期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%—95%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0%—20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制并發(fā)布的中債綜合指數(shù)

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	212,347,379.74/99.40	1,282,227.36/0.60	0/0.00	213,629,607.10	半年報
2024/12/31	488,697,370.12/68.85	221,088,978.67/31.15	0/0.00	709,786,348.79	年報
2024/06/30	315,883,812.63/55.07	257,725,198.20/44.93	0/0.00	573,609,010.83	半年報
2023/12/31	410,627,235.17/57.19	307,414,465.91/42.81	0/0.00	718,041,701.08	年報
2023/06/30	523,080,652.82/59.59	354,692,163.61/40.41	0/0.00	877,772,816.43	半年報
2022/12/31	871,362,761.71/65.70	454,973,328.02/34.30	0/0.00	1,326,336,089.73	年報
2022/06/30	1,160,715,096.55/68.10	543,832,475.22/31.90	0/0.00	1,704,547,571.77	半年報
2021/12/31	1,919,866,514.09/70.93	786,925,876.13/29.07	0/0.00	2,706,792,390.22	年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.600%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務(wù)費	富國天豐強化債券（LOF）C：0.20%/年

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
贖回費(前端)	N≥7天	0

本基金C類基金份額不收取申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	71,195,708.96	4.54
其中:股票	71,195,708.96	4.54
基金投資	--	0
固定收益投資	1,288,434,651.84	82.21
其中:債券	1,288,434,651.84	82.21
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	159,698,288.07	10.19
其他資產(chǎn)	47,943,411.05	3.06
合計	1,567,272,059.92	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
019748	24國債14	1400000	144,783,435.62	10.16
019758	24國債21	1193000	120,370,496.88	8.45
019756	24特國06	1049000	111,789,832.00	7.84
019742	24特國01	950000	108,514,439.73	7.61
09240422	24農(nóng)發(fā)清發(fā)22	500000	50,880,726.03	3.57

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-09-30	1.2796	1.3986	0.66%
2025-09-29	1.2712	1.3902	0.93%
2025-09-26	1.2595	1.3785	-0.62%
2025-09-25	1.2674	1.3864	0.48%
2025-09-24	1.2614	1.3804	1.08%
2025-09-23	1.2479	1.3669	0.02%
2025-09-22	1.2477	1.3667	0.34%
2025-09-19	1.2435	1.3625	-0.51%
2025-09-18	1.2499	1.3689	-0.34%
2025-09-17	1.2542	1.3732	0.91%

共 143 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

時間	富國天豐強化債券（LOF）C	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	--	--	--

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-09-16	0.37
2025-08-11	0.21
2025-07-10	0.08
2025-06-13	0.14
2025-05-15	0.16
2025-04-15	0.23

基金公告

共 17 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 尾頁

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
017	華夏銀行股份有限公司	021	寧波銀行股份有限公司
161	貴州省貴文文化基金銷售有限公司	163	騰安基金銷售（深圳）有限公司
165	北京度小滿基金銷售有限公司	210	富國基金管理有限公司
303	上海天天基金銷售有限公司	305	螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
309	上海利得基金銷售有限公司	315	北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 17 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 尾頁

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金封閉期內(nèi)基金份額不能贖回或轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險等。