亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产

富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A

A類份額
024763股票型中高風險(R4)
024763
A類份額

富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A

單位凈值(2025-09-30)

1.3251

累計凈值

1.3251

日漲跌

2.91%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A

--
上證科創板人工智能指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經理

殷欽怡

上任時間:2025-07-28
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司資深分析師;自2023年7月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2024年07月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2024年07月起任富國中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年07月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年07月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年07月起任富國中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年07月起任富國中證全指建筑材料交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2025年02月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國中證800銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年04月起任富國深證100交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年04月起任富國國證通用航空產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國國證通用航空產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年07月起任富國創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年07月起任富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年09月起任富國中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
--
最新投資策略
--
業績表現說明
--

基金資料

基金名稱富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金簡稱富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A
基金代碼024763 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 廣發證券股份有限公司基金份額生效日2025-07-28
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
--
投資目標
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(含股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
上證科創板人工智能指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M<500萬元0.80%0.08%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

暫無數據

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.32511.32512.91%
2025-09-291.28761.28761.04%
2025-09-261.27441.2744-3.04%
2025-09-251.31431.31431.34%
2025-09-241.29691.29691.94%
2025-09-231.27221.2722-1.32%
2025-09-221.28921.28924.02%
2025-09-191.23941.2394-1.72%
2025-09-181.26111.2611-0.35%
2025-09-171.26551.26550.10%
44 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A 業績基準 戰勝基準
生效以來------
1 項數據

0 項數據

暫無數據

基金公告

14 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
021寧波銀行股份有限公司069蘇州銀行股份有限公司
163騰安基金銷售(深圳)有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
210富國基金管理有限公司303上海天天基金銷售有限公司
304上海好買基金銷售有限公司305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
307浙江同花順基金銷售有限公司378珠海盈米基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
48 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,投資于目標ETF基金帶來的風險,指數化投資的風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:
1、投資于目標ETF基金帶來的風險
本基金為目標ETF聯接基金,投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險(包括指數化投資的風險、標的指數的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、投資特定品種的特有風險、參與融資業務的風險及參與轉融通證券出借業務的風險等)、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金,每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后仍需保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,會導致本基金與標的指數之間的跟蹤誤差。另外,本基金作為開放式基金,需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請,當發生大額申購和贖回時,將可能對基金凈值產生一定沖擊。
2、指數化投資的風險
本基金的指數化投資風險包括標的指數的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險和指數編制機構停止服務的風險等。
3、投資科創板股票的風險
基金資產投資科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
4、股指期貨、國債期貨的投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現貨市場不同,采取保證金交易,風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
5、股票期權的投資風險
本基金可投資股票期權,若投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險;衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險;衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險;無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險;交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險;以及各類操作風險。
6、資產支持證券的投資風險
本基金可投資資產支持證券,存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現金流預測風險、操作風險等。
7、參與融資業務的特殊風險
本基金可根據法律法規的規定參與融資業務,可能面臨風險包括杠桿風險、強制平倉風險、授信額度風險、融資成本增加的風險和標的證券暫停交易或終止上市的風險等。
8、基金參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務,可能面臨的風險包括但不限于:(1)流動性風險,指面臨大額贖回時,可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險;(2)信用風險,指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險;(3)市場風險,指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險;(4)其他風險,如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。
9、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證的,在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
10、終止清盤風險
基金合同生效之日(即《富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金基金合同》生效之日)起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產規模低于2億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續;未來若出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外)、指數編制機構退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。因而,本基金存在著無法存續的風險。

亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产
久久亚洲欧美国产精品乐播| 欧美一区二区三区精品| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 欧美电影在线免费观看| 国产精品久久久久aaaa樱花| 美女网站在线免费欧美精品| 色综合久久99| 日本一区二区三区高清不卡| 日本不卡高清视频| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 国产精品88888| 欧美伦理电影网| 亚洲精品国产无套在线观| 国产999精品久久久久久| 日韩欧美黄色影院| 天堂精品中文字幕在线| 色综合久久综合网97色综合| 国产精品丝袜黑色高跟| 国产一区二区在线观看视频| 久久国产日韩欧美精品| 国产成a人亚洲| 久久综合资源网| 麻豆专区一区二区三区四区五区| 欧美三级在线视频| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 亚洲精品videosex极品| 成人av手机在线观看| 国产欧美日韩综合| 国产乱子轮精品视频| 精品国精品国产| 经典三级一区二区| 精品久久久久av影院| 免费成人在线播放| 欧美福利视频导航| 亚洲444eee在线观看| 欧美日韩一卡二卡| 视频在线观看一区| 在线播放视频一区| 国产精品色眯眯| 成人晚上爱看视频| 国产精品国产三级国产三级人妇 | 欧美一级淫片007| 日韩成人午夜精品| 欧美日韩免费高清一区色橹橹 | 亚洲黄色性网站| 色综合亚洲欧洲| 夜夜嗨av一区二区三区| 欧美性感一区二区三区| 亚洲国产美女搞黄色| 欧美精品日韩一区| 久久精品国产久精国产爱| 精品国偷自产国产一区| 国产精品99久久久久久有的能看| 欧美午夜影院一区| 性做久久久久久久久| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看| 日产精品久久久久久久性色| 欧美一级高清大全免费观看| 久久99国产精品成人| 欧美日韩一区 二区 三区 久久精品| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 3atv在线一区二区三区| 麻豆成人av在线| 26uuu国产在线精品一区二区| 韩国毛片一区二区三区| 国产亚洲午夜高清国产拍精品 | 欧美极品aⅴ影院| 免费人成黄页网站在线一区二区| 日韩欧美国产wwwww| 久久99精品久久久久久国产越南 | 欧美在线色视频| 国产精品高清亚洲| 日韩一区二区三区精品视频 | 香蕉av福利精品导航| 日韩三级.com| 国产精品综合二区| 中文字幕中文字幕中文字幕亚洲无线| 一本大道久久a久久综合婷婷| 亚洲成人一区二区| 精品国产乱码久久久久久图片 | 欧美一区二区三区精品| 亚洲欧美电影院| av午夜精品一区二区三区| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 欧美午夜电影一区| 青青草原综合久久大伊人精品 | 韩国中文字幕2020精品| 欧美一卡二卡三卡四卡| 国产成人一区在线| 亚洲欧美日韩一区| 在线播放中文一区| 理论电影国产精品| 久久久精品2019中文字幕之3| 国产伦理精品不卡| 国产午夜亚洲精品不卡| 成人精品免费看| 亚洲一区精品在线| 在线观看一区二区视频| 日本亚洲电影天堂| 国产免费观看久久| 色综合色狠狠综合色| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 欧美精品三级日韩久久| 国精产品一区一区三区mba视频| 国产精品久久久久一区二区三区| 欧美视频一区在线观看| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 成人网男人的天堂| 国产欧美日韩在线观看| 色av综合在线| 卡一卡二国产精品| 久久综合色天天久久综合图片| 成人免费的视频| 青青草精品视频| 亚洲欧美色图小说| 欧美精品一区二区不卡| 91麻豆免费看片| 国内精品伊人久久久久av影院| 一个色综合av| 久久尤物电影视频在线观看| 91福利国产成人精品照片| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 亚洲大片免费看| 欧美大片一区二区| 欧美网站大全在线观看| 成人免费看的视频| 极品尤物av久久免费看| 亚瑟在线精品视频| 欧美极品aⅴ影院| 亚洲精品一区二区三区99| 欧美午夜宅男影院| 久久久久久久久一| 韩国av一区二区三区在线观看| 亚洲一区二区在线播放相泽| 日本一区二区免费在线观看视频 | 久久久精品综合| 欧美日韩一级二级三级| 国产成人精品一区二区三区网站观看| 亚洲成人高清在线| 欧美国产精品中文字幕| 91精品国产免费| 欧洲激情一区二区| av不卡免费在线观看| 日本视频免费一区| 亚洲一区二区三区不卡国产欧美| 中文字幕一区不卡| 国产欧美一二三区| 久久久久久免费毛片精品| 欧美成人r级一区二区三区| 欧美精品在线一区二区| 欧美视频一区在线| 91免费版在线| 国产黄色精品视频| 黄网站免费久久| 久久国产精品露脸对白| 日韩av一级片| 亚欧色一区w666天堂| 亚洲成a人在线观看| 亚洲综合成人在线| 亚洲男同性恋视频| 亚洲九九爱视频| 亚洲人被黑人高潮完整版| 日韩美女精品在线| 中文字幕亚洲成人| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 午夜精品在线视频一区| 精品区一区二区| 亚洲精品在线电影| 久久婷婷国产综合国色天香| 亚洲精品一区二区三区蜜桃下载| 欧美r级在线观看| 欧美mv日韩mv国产网站| 精品国产成人系列| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 久久九九全国免费| 久久九九99视频| 国产精品美女久久久久久久久久久| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区| 国产精品视频在线看| 综合久久国产九一剧情麻豆| 亚洲色图.com| 亚洲国产中文字幕| 天天色 色综合| 日韩高清欧美激情| 亚洲一区二区三区四区的| 亚洲与欧洲av电影| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽 | 欧美va亚洲va| 久久久久国产精品人| 日本一区二区动态图| 中文字幕在线播放不卡一区| 综合久久国产九一剧情麻豆| 国产视频在线观看一区二区三区 | 国产欧美一区在线| 最新中文字幕一区二区三区| 亚洲综合色成人| 麻豆免费精品视频| 精品一区二区精品| 国产精品99久久久久久有的能看|