富國通脹通縮主題輪動混合A/B
A類份額
100039混合型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
基金經(jīng)理
曹晉
上任時(shí)間:2019-02-01碩士，曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理；自2014年6月加入富國基金管理有限公司，歷任權(quán)益基金經(jīng)理、高級權(quán)益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級權(quán)益基金經(jīng)理。自2014年10月起任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年01月起任富國中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國國家安全主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年09月起任富國成長動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國創(chuàng)新趨勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100039 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-05-12 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.15億元 |
投資目標(biāo)
本基金依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期中不同發(fā)展階段的特征，通過投資相應(yīng)的受益資產(chǎn)，力求保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)不受通貨膨脹、通貨緊縮等宏觀經(jīng)濟(jì)波動的負(fù)面沖擊，從而為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中，股票及存托憑證資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的60%－95%，債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種的投資比例占基金資產(chǎn)的5%－40%，其中，權(quán)證資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)凈值的0%－3%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。投資于受益于通貨膨脹或通貨緊縮等當(dāng)期相關(guān)投資主題的資產(chǎn)比例不低于基金股票投資的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%。
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
運(yùn)作費(fèi)用
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
申購費(fèi)率
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M＜100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年＜N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年＜N≤5年 | 0.60% | ||
| N＞5年 | 0 | ||
贖回費(fèi)率
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 贖回費(fèi)(后端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年＜N≤3年 | 0.30% | ||
| N＞3年 | 0 | ||
前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.8470 | 6.8970 | -0.64% |
| 2025-09-29 | 6.8910 | 6.9410 | 1.77% |
| 2025-09-26 | 6.7710 | 6.8210 | -2.58% |
| 2025-09-25 | 6.9500 | 7.0000 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 6.9100 | 6.9600 | -0.58% |
| 2025-09-23 | 6.9500 | 7.0000 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 6.9690 | 7.0190 | 2.47% |
| 2025-09-19 | 6.8010 | 6.8510 | -0.38% |
| 2025-09-18 | 6.8270 | 6.8770 | 1.28% |
| 2025-09-17 | 6.7410 | 6.7910 | 0.40% |
共 3712 項(xiàng)數(shù)據(jù)
基金公告
富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-10-25富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-08-31富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-07-19
共 218 項(xiàng)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%，股票投資部分業(yè)績基準(zhǔn)比例為滬深300指數(shù)的80%。因此當(dāng)股票市場出現(xiàn)較大波動時(shí)，本基金將可能面臨較高的凈值波動風(fēng)險(xiǎn)。
2、行業(yè)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過分析通脹、通縮等宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的特征與成因，選擇收益行業(yè)并進(jìn)行重點(diǎn)投資，在這種投資模式下，如果行業(yè)選擇錯(cuò)誤或者調(diào)整不及時(shí)，可能造成基金資產(chǎn)的損失。
3、個(gè)股投資風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)
在特定的市場時(shí)期,可能出現(xiàn)股票價(jià)格顯著偏離價(jià)值的情況，從而導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)在短期內(nèi)落后于大市。
4、其它投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有投資風(fēng)格和決策過程決定了基金具有許多其它的特有風(fēng)險(xiǎn)。比如本基金把權(quán)證作為輔助性投資工具，權(quán)證是高風(fēng)險(xiǎn)投資工具，權(quán)證市場的波動也可能給基金帶來風(fēng)險(xiǎn)。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能存在基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)等基金運(yùn)作的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%，股票投資部分業(yè)績基準(zhǔn)比例為滬深300指數(shù)的80%。因此當(dāng)股票市場出現(xiàn)較大波動時(shí)，本基金將可能面臨較高的凈值波動風(fēng)險(xiǎn)。
2、行業(yè)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過分析通脹、通縮等宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的特征與成因，選擇收益行業(yè)并進(jìn)行重點(diǎn)投資，在這種投資模式下，如果行業(yè)選擇錯(cuò)誤或者調(diào)整不及時(shí)，可能造成基金資產(chǎn)的損失。
3、個(gè)股投資風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)
在特定的市場時(shí)期,可能出現(xiàn)股票價(jià)格顯著偏離價(jià)值的情況，從而導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)在短期內(nèi)落后于大市。
4、其它投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有投資風(fēng)格和決策過程決定了基金具有許多其它的特有風(fēng)險(xiǎn)。比如本基金把權(quán)證作為輔助性投資工具，權(quán)證是高風(fēng)險(xiǎn)投資工具，權(quán)證市場的波動也可能給基金帶來風(fēng)險(xiǎn)。
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