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富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

A類份額

100051債券型中風險(R3)

基金產(chǎn)品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

100051

A類份額

富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

購買定投

單位凈值(2025-09-30)

2.2510

累計凈值

2.2510

日漲跌

1.03%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

：20.89%

天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

祝禎哲

上任時間:2023-04-03

碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

朱晨杰

上任時間:2024-12-20

碩士，曾任法國興業(yè)銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營交易員，中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理；自2022年2月加入富國基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金	基金簡稱	富國可轉(zhuǎn)換債券A/B
基金代碼	100051	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2010-12-08
基金類型	債券型	基金風險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	15.24億元

投資目標

本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性，通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結(jié)合，力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎上實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金將投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和回購等；本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，也可在二級市場上投資股票、存托憑證、權證等權益類證券，但二級市場的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對應的標的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的資產(chǎn)比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。

業(yè)績比較基準

天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	623,572,828.11/83.20	125,908,102.54/16.80	0/0.00	749,480,930.65	半年報
2024/12/31	762,428,572.75/84.97	134,811,288.46/15.03	0/0.00	897,239,861.21	年報
2024/06/30	1,374,315,729.91/90.00	152,706,846.57/10.00	0/0.00	1,527,022,576.48	半年報
2023/12/31	1,633,017,145.40/90.95	162,489,919.04/9.05	0/0.00	1,795,507,064.44	年報
2023/06/30	1,693,202,589.24/90.72	173,184,812.19/9.28	0/0.00	1,866,387,401.43	半年報
2022/12/31	1,210,755,216.48/86.73	185,329,487.70/13.27	0/0.00	1,396,084,704.18	年報
2022/06/30	882,889,502.50/81.79	196,550,861.21/18.21	0/0.00	1,079,440,363.71	半年報
2021/12/31	1,980,641,786.37/89.83	224,303,019.60/10.17	0/0.00	2,204,944,805.97	年報
2021/06/30	2,235,692,399.12/92.75	174,732,520.98/7.25	0.00/0	2,410,424,920.10	半年報
2020/12/31	1,344,942,538.92/90.55	140,410,044.19/9.45	0.00/0	1,485,352,583.11	年報
2020/06/30	1,682,903,455.00/89.92	188,580,738.27/10.08	0.00/0	1,871,484,193.27	半年報
2019/12/31	765,149,308.37/82.31	164,397,859.23/17.69	0.00/0	929,547,167.60	年報
2019/06/30	206,423,790.81/56.33	160,056,988.46/43.67	0.00/0	366,480,779.27	半年報
2018/12/31	108,364,875.59/40.5	159,204,575.63/59.5	0.00/0	267,569,451.22	年報
2018/06/30	44,283,543.13/21.53	161,407,344.50/78.47	0.00/0	205,690,887.63	半年報
2017/12/31	72,643,206.01/28.86	179,054,703.71/71.14	0.00/0	251,697,909.72	年報
2017/06/30	72,946,336.43/28.25	185,298,811.01/71.75	0.00/0	258,245,147.44	半年報
2016/12/31	23,985,738.99/10.67	200,820,500.26/89.33	0.00/0	224,806,239.25	年報
2016/06/30	2,919,025.51/1.29	224,138,425.94/98.71	0.00/0	227,057,451.45	半年報
2015/12/31	2,919,025.51/1.22	236,107,854.81/98.78	0.00/0	239,026,880.32	年報
2015/06/30	13,569,928.72/3.93	331,907,067.15/96.07	0.00/0	345,476,995.87	半年報
2014/12/31	134,086,420.19/17.92	614,045,084.81/82.08	0.00/0	748,131,505.00	年報
2014/06/30	224,195,368.68/16.88	1,103,868,642.67/83.12	0.00/0	1,328,064,011.35	半年報
2013/12/31	396,557,728.98/23.59	1,284,508,026.97/76.41	0.00/0	1,681,065,755.95	年報
2013/06/30	537,833,063.02/26.41	1,498,291,362.09/73.59	0.00/0	2,036,124,425.11	半年報
2012/12/31	825,448,006.52/32.35	1,726,166,367.34/67.65	0.00/0	2,551,614,373.86	年報
2012/06/30	1,378,392,017.17/41.99	1,904,148,128.88/58.01	0.00/0	3,282,540,146.05	半年報
2011/12/31	902,968,740.15/29.95	2,111,977,431.95/70.05	0.00/0	3,014,946,172.10	年報
2011/06/30	1,135,217,190.64/32.7	2,336,907,638.02/67.3	0.00/0	3,472,124,828.66	半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.700%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權益投資	129,945,076.00	4.76
其中:股票	129,945,076.00	4.76
基金投資	--	0
固定收益投資	2,494,496,608.82	91.41
其中:債券	2,494,496,608.82	91.41
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	55,201,879.86	2.02
其他資產(chǎn)	49,128,609.27	1.8
合計	2,728,772,173.95	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	871520	108,496,838.05	4.75
113062	常銀轉(zhuǎn)債	526700	67,724,875.34	2.96
110075	南航轉(zhuǎn)債	500000	62,445,753.43	2.73
113056	重銀轉(zhuǎn)債	492730	62,060,625.95	2.72
118031	天23轉(zhuǎn)債	581570	61,066,284.01	2.67

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-09-30	2.2510	2.2510	1.03%
2025-09-29	2.2280	2.2280	1.18%
2025-09-26	2.2020	2.2020	-0.32%
2025-09-25	2.2090	2.2090	0.41%
2025-09-24	2.2000	2.2000	1.76%
2025-09-23	2.1620	2.1620	-0.37%
2025-09-22	2.1700	2.1700	-0.50%
2025-09-19	2.1810	2.1810	-0.77%
2025-09-18	2.1980	2.1980	-0.72%
2025-09-17	2.2140	2.2140	0.68%

共 3580 項數(shù)據(jù)

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時間	富國可轉(zhuǎn)換債券A/B	業(yè)績基準	戰(zhàn)勝基準
生效以來	89.00%	48.04%	40.96%
2024	-3.32%	8.51%	-11.83%
2023	-0.36%	-1.21%	0.85%
2022	-17.15%	-9.32%	-7.83%
2021	19.35%	10.76%	8.59%
2020	19.66%	9.52%	10.14%
2019	25.42%	20.10%	5.32%
2018	-16.01%	-3.77%	-12.24%
2017	10.22%	3.61%	6.61%
2016	-12.12%	-7.73%	-4.39%

基金公告

共 252 項數(shù)據(jù)

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銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱	機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 142 項數(shù)據(jù)

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對于普通債券和股票而言更為復雜，忽視這些條款導致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當可轉(zhuǎn)債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金可根據(jù)投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風險。