亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产

富國恒生港股通醫療保健ETF

159506股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-09-30)

1.6656

累計凈值

1.6656

日漲跌

2.92%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國恒生港股通醫療保健ETF

80.12%
恒生港股通創新藥及醫療保健指數收益率(使用估值匯率折算)

基金經理

田希蒙

上任時間:2023-06-14
碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經理;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年06月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年10月起任富國納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年11月起任富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年12月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年08月起任富國中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年09月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
上半年,港股通醫療板塊經歷了顯著的漲幅,這一現象主要由兩個核心因素驅動。首先,中國創新藥行業進入了收獲期,許多公司在研發上的長期投入開始轉化為實際收益,虧損大幅減少。尤其是在年報公布之后,分析師們基于公司財務狀況和市場前景,紛紛上調了全年業績預測,這進一步激發了市場的買入熱情,推動股價上揚。

其次,2025年標志著中國制藥企業出海步伐加快的一年。據統計,僅上半年,中國藥企向海外授權的藥品總金額就已經超過了去年全年的水平。這種快速增長的背后,一方面是因為中國在雙特異性抗體(雙抗)等前沿技術領域處于全球領先地位,供給端展現了強大的競爭力;另一方面,從需求角度看,國際大型制藥公司正面臨著專利懸崖的問題,迫切需要通過購買具有潛力的創新藥物來補充其產品線,這也為中國藥企提供了廣闊的市場空間。
業績表現說明
截至2025年6月30日,本基金份額凈值為1.25元;份額累計凈值為1.25元;本報告期,本基金份額凈值增長率為54.95%;同期業績比較基準收益率為55.34%。

基金資料

基金名稱富國恒生港股通創新藥及醫療保健交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱富國恒生港股通醫療保健ETF
基金代碼159506 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商證券股份有限公司基金份額生效日2023-06-14
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
22.06億元
投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 如法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
業績比較基準
恒生港股通創新藥及醫療保健指數收益率(使用估值匯率折算)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,486,361,241/84.24278,175,738/15.760/0.001,764,536,979半年報
2024/12/31389,234,629/57.03293,302,350/42.970/0.00682,536,979年報
2024/06/30237,638,834/43.56307,898,145/56.440/0.00545,536,979半年報
2023/12/31307,500,157/73.65110,036,822/26.350/0.00417,536,979年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資2,192,016,413.7898.64
其中:股票2,192,016,413.7898.64
基金投資--0
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計26,284,600.441.18
其他資產3,994,192.430.18
合計2,222,295,206.65100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 百濟神州13.37%
  • 信達生物12.77%
  • 藥明生物10.42%
  • 石藥集團6.83%
  • 康方生物6.79%
  • 中國生物制藥5.96%
  • 三生制藥4.98%
  • 翰森制藥3.86%
  • 再鼎醫藥3.31%
  • 藥明康德3.01%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
06160百濟神州2187400294,831,355.7513.37
01801信達生物3938500281,590,461.8812.77
02269藥明生物9820500229,716,397.6110.42
01093石藥集團21462000150,706,485.936.83
09926康方生物1786000149,762,891.276.79
01177中國生物制藥27426000131,558,600.085.96
01530三生制藥5095000109,887,011.164.98
03692翰森制藥314200085,244,070.283.86
09688再鼎醫藥291210072,898,679.383.31
02359藥明康德92510066,352,674.923.01

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-09-301.66561.66562.92%
2025-09-291.61841.61841.61%
2025-09-261.59271.5927-2.29%
2025-09-251.63001.63000.61%
2025-09-241.62011.6201-0.44%
2025-09-231.62721.6272-1.72%
2025-09-221.65561.65561.71%
2025-09-191.62781.6278-2.03%
2025-09-181.66151.66151.08%
2025-09-171.64371.6437-0.36%
562 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國恒生港股通醫療保健ETF 業績基準 戰勝基準
生效以來-19.33%-23.79%4.46%
2024-15.36%-16.42%1.06%
2 項數據

0 項數據

暫無數據

基金公告

47 項數據

銷售機構

每頁顯示: 102050100
0 項數據

暫無數據

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): --
現金替代比例上限:--
申購上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購、贖回的允許情況:--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代溢價比率
贖回現金
替代折價比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標指數代碼:--
--日信息內容
現金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內容
預估現金差額(單位:元): --
可以現金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設上限
當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內容
證券代碼證券簡稱股票數量(股)現金替代標志申購現金
替代保證金率
贖回現金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資中的風險包括:投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。

本基金的特有風險包括:1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
2、標的指數的風險
(1)標的指數波動的風險
(2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
(3)標的指數值計算出錯的風險
(4)標的指數編制方案帶來的風險
(5)標的指數變更的風險
(6)成份股停牌的風險
(7)指數編制機構停止服務的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%,但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍,本基金投資組合的收益率與標的指數的收益率可能發生較大偏離。
4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。
5、套利風險
由于證券市場的交易機制和技術約束,完成套利需要一定的時間,因此套利存在一定風險。
6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異,與投資者申購贖回的實際結算價格也可能存在差異,IOPV計算可能出現錯誤,投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失,需投資者自行承擔。
7、港股通標的股票投資風險
本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
除以上風險外,本基金還可能存在申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險等特有風險。

亚洲欧美二区三区_国产一区在线视频_久久久国产精华_欧美激情一区二区三区全黄 _欧美日韩国产免费一区二区 _久久久久久久综合日本_色婷婷国产精品综合在线观看_久久精品一区二区三区四区_美女网站色91_欧美一区永久视频免费观看_丝袜亚洲另类欧美_精品视频在线免费观看_亚洲与欧洲av电影_国产·精品毛片_91精品国产综合久久香蕉的特点_中文字幕欧美国产
久久精品噜噜噜成人88aⅴ| 精品无码三级在线观看视频| 日日夜夜精品视频天天综合网| 国产精品影音先锋| 欧美私模裸体表演在线观看| 国产区在线观看成人精品| 日本va欧美va欧美va精品| 在线观看91精品国产入口| 国产精品久久精品日日| 韩国欧美国产一区| 日韩欧美国产一区二区三区 | 午夜精品视频一区| 91网站黄www| 国产精品色婷婷久久58| 国产精品一级片在线观看| 精品少妇一区二区三区免费观看| 日韩精品电影在线| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 亚洲一二三区在线观看| 99re成人在线| 亚洲国产精品成人久久综合一区 | 欧美日韩高清不卡| 亚洲一二三四区不卡| 在线精品国精品国产尤物884a| 亚洲三级在线观看| aaa亚洲精品| 中文字幕亚洲一区二区av在线| 国产aⅴ综合色| 国产视频一区二区在线| 国产成人免费av在线| 久久亚洲二区三区| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 日韩一级高清毛片| 青草av.久久免费一区| 欧美精品一级二级| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 欧美人牲a欧美精品| 午夜电影一区二区三区| 69堂亚洲精品首页| 老司机免费视频一区二区| 精品久久人人做人人爰| 国产一区二区免费看| 国产欧美日韩亚州综合| 成人福利在线看| 亚洲三级在线免费| 欧美视频在线播放| 婷婷综合久久一区二区三区| 欧美一级午夜免费电影| 久久国产精品72免费观看| 精品国产1区二区| 国产乱子伦视频一区二区三区| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| www.亚洲激情.com| 亚洲综合免费观看高清在线观看| 欧美体内she精视频| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 日韩欧美在线1卡| 国产一区二区看久久| 中文字幕日韩一区| 日本高清不卡aⅴ免费网站| 天天操天天综合网| 精品国产123| 不卡av在线免费观看| 亚洲一二三四在线观看| 欧美va日韩va| 成人午夜av电影| 一区二区三区在线观看网站| 欧美一区二区三区系列电影| 国产精品资源在线观看| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 在线一区二区三区四区| 免费日韩伦理电影| 国产欧美日韩在线观看| 欧美在线小视频| 另类成人小视频在线| 国产精品无人区| 在线一区二区观看| 久久精品国产精品亚洲精品| 欧美激情一区二区三区全黄| 在线观看av一区二区| 久久福利资源站| 国产精品色在线观看| 欧美日韩国产高清一区二区三区 | 99久久国产综合精品麻豆| 亚洲成人久久影院| 精品国产a毛片| 99re这里只有精品首页| 天天色 色综合| 国产欧美1区2区3区| 在线精品观看国产| 国产麻豆午夜三级精品| 亚洲自拍偷拍麻豆| 精品国产乱码久久久久久影片| 成人av电影免费在线播放| 婷婷成人综合网| 国产精品高潮久久久久无| 91精品国产综合久久精品性色| 粉嫩av一区二区三区| 日韩精品福利网| 亚洲欧洲av另类| 日韩欧美一级精品久久| 99r国产精品| 精久久久久久久久久久| 亚洲自拍欧美精品| 成人午夜视频福利| 午夜激情一区二区三区| 国产精品婷婷午夜在线观看| 欧美精品 国产精品| 99久久综合精品| 美女诱惑一区二区| 亚洲精选视频免费看| 久久久久97国产精华液好用吗| 欧美亚洲高清一区| 丰满少妇久久久久久久| 蜜桃视频第一区免费观看| 亚洲蜜臀av乱码久久精品| 2024国产精品| 欧美日韩精品系列| 99精品视频在线免费观看| 黄色成人免费在线| 亚洲不卡在线观看| 国产精品美女久久久久高潮| 日韩亚洲电影在线| 欧洲一区二区三区在线| 激情综合网天天干| 亚洲综合小说图片| 成人欧美一区二区三区| 欧美电影精品一区二区| 欧美精品乱码久久久久久 | 日韩一区二区三区在线观看 | 欧美在线观看一区| 国产精品主播直播| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 国产三级一区二区三区| 日韩欧美精品在线| 欧美精品日日鲁夜夜添| 色婷婷亚洲综合| 成人av午夜电影| 国产米奇在线777精品观看| 免费成人深夜小野草| 亚洲电影激情视频网站| 亚洲精品日韩专区silk| 国产精品女人毛片| 国产欧美日韩视频在线观看| 久久伊99综合婷婷久久伊| 91精品蜜臀在线一区尤物| 欧美四级电影在线观看| 色综合天天性综合| av动漫一区二区| 豆国产96在线|亚洲| 国产成人精品一区二区三区四区| 久久成人久久鬼色| 麻豆专区一区二区三区四区五区| 亚洲成av人影院| 亚洲自拍另类综合| 亚洲一区二区三区四区在线免费观看| 日韩理论片一区二区| 成人免费小视频| 自拍偷拍国产精品| 国产精品大尺度| 成人欧美一区二区三区黑人麻豆 | 日本一区二区三区免费乱视频| 欧美第一区第二区| 日韩三级av在线播放| 欧美一区三区二区| 91 com成人网| 日韩一区二区三区免费观看 | 午夜不卡av在线| 午夜精品视频在线观看| 午夜在线成人av| 天天色图综合网| 日本 国产 欧美色综合| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 美女在线一区二区| 久99久精品视频免费观看| 九色综合狠狠综合久久| 久久国产福利国产秒拍| 中文字幕不卡一区| 国产精品网站在线| 日韩毛片在线免费观看| 一级日本不卡的影视| 午夜视频久久久久久| 秋霞av亚洲一区二区三| 美女视频黄久久| 国精产品一区一区三区mba视频 | 久久亚洲综合av| 久久久久久97三级| 国产精品视频免费| 一区二区在线观看视频| 午夜精品一区二区三区免费视频| 奇米精品一区二区三区在线观看| 黄色日韩网站视频| 成人午夜视频在线观看| 在线视频综合导航| 4hu四虎永久在线影院成人| 精品久久人人做人人爽| 国产精品毛片大码女人| 亚洲精品ww久久久久久p站| 天天综合色天天综合| 国产一区欧美日韩|