基金名稱 | 富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設備主題ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 159583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國泰海通證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-28 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7489.06萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 2.1525 | 2.1525 | -2.07% |
2025-09-29 | 2.1981 | 2.1981 | 1.42% |
2025-09-26 | 2.1673 | 2.1673 | -2.68% |
2025-09-25 | 2.2270 | 2.2270 | 2.65% |
2025-09-24 | 2.1695 | 2.1695 | -0.31% |
2025-09-23 | 2.1762 | 2.1762 | 0.48% |
2025-09-22 | 2.1658 | 2.1658 | 0.16% |
2025-09-19 | 2.1623 | 2.1623 | 1.06% |
2025-09-18 | 2.1397 | 2.1397 | 0.52% |
2025-09-17 | 2.1287 | 2.1287 | 0.35% |
富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效及停復牌公告
2025-09-12富國基金管理有限公司關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會計票日開始停牌的提示性公告
2025-09-11富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-08-13富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2025-08-12富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金基金份額持有人大會的公告
2025-08-11關于富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金新增流動性服務商的公告
2025-08-07富國基金管理有限公司關于新增中國國際金融股份有限公司為富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-07-24富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-10暫無數據
暫無數據