基金經理
曹璐迪
上任時間:2022-06-30碩士，自2016年7月加入富國基金管理有限公司，歷任助理定量研究員、定量研究員；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經理。自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理；自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2020年08月起任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2020年08月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2021年03月起任富國中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2021年06月起任富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2021年07月起任富國中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2021年08月起任富國中證稀土產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2021年08月起任富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理；自2022年06月起任富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2022年11月起任富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理；自2023年09月起任富國國證信息技術創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2023年12月起任富國國證信息技術創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理；自2023年12月起任富國中證細分化工產業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理；自2024年02月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理；自2024年05月起任富國中證國有企業(yè)改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2024年12月起任富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理；自2025年09月起任富國中證衛(wèi)星產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2025年09月起任富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；自2025年09月起任富國上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證電池主題ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 561160 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-30 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.94億元 |
投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、存托憑證）、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。
業(yè)績比較基準
中證電池主題指數(shù)收益率
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8638 | 0.8638 | 2.58% |
| 2025-09-29 | 0.8421 | 0.8421 | 4.74% |
| 2025-09-26 | 0.8040 | 0.8040 | -1.71% |
| 2025-09-25 | 0.8180 | 0.8180 | 1.24% |
| 2025-09-24 | 0.8080 | 0.8080 | 3.64% |
| 2025-09-23 | 0.7796 | 0.7796 | 2.23% |
| 2025-09-22 | 0.7626 | 0.7626 | 0.81% |
| 2025-09-19 | 0.7565 | 0.7565 | -1.27% |
| 2025-09-18 | 0.7662 | 0.7662 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 0.7678 | 0.7678 | 1.88% |
共 799 項數(shù)據(jù)
基金公告
富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）(2025年第1號）
2025-05-14富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-14富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證電池主題ETF)
2024-10-25富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年中期報告(中證電池主題ETF)
2024-08-31富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第2季度報告(中證電池主題ETF)
2024-07-19
共 38 項數(shù)據(jù)
銷售機構
暫無數(shù)據(jù)
申贖清單
暫無數(shù)據(jù)
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：本基金投資中的風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)，包括因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險。
本基金的特有風險包括：
1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、退市風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、融資的特殊風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險、存托憑證投資風險等。
本基金投資中的風險包括：本基金投資中的風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)，包括因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險。
本基金的特有風險包括：
1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、退市風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、融資的特殊風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險、存托憑證投資風險等。
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